ESEF Plug & Play

Soluzione a sé stante
Soluzione a sé stante
Etichettatura di tutti i tipi di documenti
Etichetta­tura di tutti i tipi di documenti
Etichettatura senza progetto di implementazione
Etichettatura senza progetto di implemen­tazione
Layout pronto per la stampa per il reporting diretto ESEF
Layout pronto per la stampa per il reporting diretto ESEF

Cosa significano le nuove linee guida dell’ESMA per la vostra azienda?

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) richiede a tutte le multinazionali europee borsistiche che redigono il proprio bilancio in conformità agli IFRS di creare i rapporti annuali in formato Inline XBRL (iXBRL) a partire dal 2020. Inline XBRL è un XBRL incorporato in HTML che rende obbligatorio anche un rapporto annuale HTML. Questi rapporti ESEF sono compatibili con qualsiasi browser web.

Saperne di più ...

ESEF Plug & Play senza progetto di implementazione con il XBRL Tagger

Rapporti ESEF con l'XBRL Tagger
“Bolt-on”:
Rendicontazione da documenti Word, Excel, PDF ed InDesign con il XBRL Tagger

Con il nostro software certificato XBRL, facile da usare, è possibile creare in poco tempo un reporting conforme a ESEF. Senza un progetto di implementazione e senza conoscenze informatiche, potrete iniziare direttamente ed etichettare il vostro rapporto annuale. Il tagger XBRL stand-alone può leggere dati in qualsiasi formato di dati ed elaborare tutte le tassonomie. È possibile assegnare facilmente i dati di bilancio dell'ESEF e degli IFRS alle rispettive tassonomie.

Convertite qualsiasi documento MS Word, PDF, HTML o InDesign per supportare il funzionamento facile e veloce del tagger XBRL stand-alone. Una volta creata, la mappatura può essere facilmente trasferita all'anno successivo.

In alternativa, l'XBRL Tagger è disponibile come soluzione di processo integrata all'interno del nostro software di gestione della divulgazione SmartNotes. Oltre all'etichettatura XBRL, SmartNotes supporta il processo completo end-to-end dall'importazione dei dati dal sistema di consolidamento al layout pronto per la stampa. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

  • Soluzione stand-alone
  • Tagging in PDF / Word / InDesign
  • Plug & Play
  • Tutte le tassonomie e le lingue
  • Auto-tagging e mappatura tramite smart IA
  • Export compatibile con il design aziendale

SmartNotes: Processo end-to-end per la relazione annuale

Flusso di dati controllato dal flusso di lavoro con SmartNotes
Flusso di dati basato sul flusso di lavoro con SmartNotes – creazione rapida di rapporti annuali ESEF in iXBRL

Il nostro Disclosure Management aumenta l'efficienza nella preparazione dei rapporti annuali e dei rapporti iXBRL e vi aiuta ad implementare un valido reporting ESEF. Attraverso l'integrazione dell'XBRL Tagger, SmartNotes è disponibile in versione "built-in". Oltre all'etichettatura XBRL, il nostro software end-to-end supporta l'intero processo, dall'importazione dei dati dal sistema di consolidamento al layout pronto per la stampa.

Allo stesso tempo, il nostro software di reporting ESEF vi offre una serie di funzioni aggiuntive per supportare il lavoro professionale dei vostri dipendenti ed eliminare le attività senza valore. Ad esempio, le modifiche ad un'importazione di dati portano ad un aggiornamento dei contenuti interessati nelle tabelle, nel testo continuo e in tutte le varianti linguistiche dei vostri rapporti annuali.

Con il nostro concetto di ruolo integrato e l'audit trail completo, vi offriamo sicurezza di revisione e rispondiamo anche alle vostre esigenze individuali. Inoltre, i valori importati, gli aggiusteamenti di arrotondamento, i tag creati e i testi vengono conservati per il prossimo rapporto. Oltre a ESEF, è possibile scegliere tra una varietà di altri formati di output, come Word pronto per la stampa, PDF, Excel, InDesign, XBRL o iXBRL. Convincetevi delle funzionalità di SmartNotes.

Processo da fine a fine con SmartNotes
Processo da fine a fine con SmartNotes
Interface flessibili
Layout pronto per la stampa per il reporting diretto ESEF
Layout pronto per la stampa per il reporting diretto ESEF
Processore XBRL integrato nel nostro software ESEF
Processore XBRL integrato nel nostro software ESEF
Rapporti simili da Disclosure Management
Rapporti simili da Disclosure Management
Documentazione e monitoraggio dei contenuti
Documentazione e monitoraggio dei contenuti
Concetto di rettifica e multilinguismo
Concetto di rettifica e multi­linguismo
Gestione dei numeri
Gestione dei numeri

Software AMANA per il vostro rapporto annuale ESEF

Indipendentemente dal formato del documento in vostro possesso e dalla versione "built-in" o stand-alone "bolt-on": il nostro software integrato certificato XBRL vi garantisce un rapporto annuale ESEF valido in formato iXBRL.

Il tagger XBRL stand-alone può leggere dati in qualsiasi formato ed elaborare tutte le tassonomie. Non è necessario alcun progetto di implementazione e nessuna installazione. Inoltre, l'XBRL Tagger è integrato nel nostro SmartNotes di Disclosure Management. Oltre all'etichettatura, SmartNotes fornisce un processo completo end-to-end, dalla prima importazione dei dati dal sistema di consolidamento al layout pronto per la pubblicazione.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Numero di utenti che lavorano contemporaneamente su un rapporto 1
Funzioni XBRL    
Elaborazione certificata (i)XBRL x x
Estensioni di tassonomia x x
Microsoft Word tagging x x
Tagging in PDF | HTML | InDesign x  
Auto tagger supportato da IA x x
Esportazione abilitata per il sito web (XHTML) x x
XBRL tagging roll-forward x x
Funzi­onalità di gesti­one delle informa­zioni    
Supporto per rapporti multi­lingue, com­presa la formatta­zione dei numeri x x
Lista di controllo integrata x x
Gestione dei contenuti basata su Microsoft Office   x
Rapporto roll-forward (numeri, regolazioni manuali, note e commenti)   x
Diversi tipi di documenti di output (ad es. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign)   x
Collegamento e aggiornamento automatico dei valori da fonti di dati (ad es. SAP, HFM, LucaNet, ...)   x
Sistema di flusso di lavoro individuale   x
"Layout Robot" per la produzione automatizzata di report lucidi e pronti per la stampa   x
Sistema di autorizzazione dettagliato e audit trail completo   x

Confronta XBRL Cloud, XBRL Tagger e SmartNotes – trova la soluzione giusta per la tua azienda.

Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor

The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.

The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.

The AMANA XBRL Auditor supports you by:

  • automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
  • checks for integrity of the machine readable and human readable document
  • supports the documentation with checklists
  • version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
  • client communication with comments
  • four eyes and review function

The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.

This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.

The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.

An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.

A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.

Complete and certified ESEF and iXBRL validation
Complete and certified ESEF and iXBRL validation
Checklist with documentation and comments
Checklist with document­ation and comments
Viewer for report & tags, taxonomy extension
Viewer for report & tags, taxonomy extension
View  iXBRL reports in read-only mode
View iXBRL reports in read-only mode
Export of the audit report to Excel and Word
Export of the audit report to Excel and Word
comprehensive Excel report
Compre­hensive Excel report
Hotline for validation errors and edge cases
Hotline for validation errors and edge cases
Intelligent change detection
Intelligent change detection

AMANA XBRL Auditor Functionalities

Application Type

  • Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
  • API available for automation purposes
  • Report Loading
  • Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
  • Open iXBRL/XHTML reports
  • Open XBRL files
  • Open any taxonomy
  • Preload ESEF taxonomy

Validations

  • Certified validators by XBRL International:
  • Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
  • Inline XBRL 1.1
  • Table Linkbase 1.0
  • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
  • Formula 1.0
  • Unit Registry
  • ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
  • Custom validation rules and check list items

Review Functionality

  • Versioning of ESEF report version sent by clients
  • XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
  • Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
  • XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
  • XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
  • iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
  • Validation results displayed on fact level
  • Hidden fact viewer
  • Reporting entity identity check

Audit Checklist & Workflow

  • Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
  • Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
  • Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
  • 4-eyes principle confirmation by different user
  • Tick & tie each and every line item / fact
  • Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
  • Automatic change detection and checksum calculation on files
  • AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)

Export

  • Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
  • Excel report with table views for dimensional tables
  • Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
  • Customizable Auditors opinion export to Word
  • Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
  • Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
  • Calculation and Definition linkbase
Interlocutori
Elena Serova
Richard Bössen - XBRL Experte
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Qui potete leggere l’informativa sulla privacy.

I progetti dei nostri clienti

Arkk Solutions

"Arkk utilizza il software di AMANA per fornire un servizio di tagging iXBRL in outsourcing, il software è facile da usare e intuitivo sia per l'utente che per il recensore. Il team di AMANA è stato molto reattivo nell'incorporare il feedback nel software ed è stato fantastico lavorare con loro. Abbiamo ricevuto dei feedback eccellenti sull'output di iXBRL, da un certo numero di nostri clienti, soprattutto per quanto riguarda la facilità di recensione"."
Jenny Himsley
CFO
Arkk Solutions

CTRLPRINT

"Abbiamo integrato con successo l'XBRL Tagger di AMANA, una soluzione certificata XBRL, in CtrlPrint per consentire ai nostri utenti aziendali di rendere i loro rapporti finanziari pronti per l’ESEF  in modo rapido ed efficace. Nelle nostre sessioni di tagging del dicembre 2019, 30 società quotate sono state in grado, in larga misura, di taggare il rapporto annuale dell'anno precedente e di creare i rapporti iXBRL come base perfetta per il rapporto 2020, soddisfacendo i requisiti dell'ESMA. I nostri utenti, che in generale non hanno familiarità con XBRL, sono rimasti impressionati dalla funzionalità di facile utilizzo di XBRL Tagger di AMANA e dal modo in cui ha reso ESEF/XBRL qualcosa di più familiare. Siamo convinti che sia un'aggiunta perfetta al nostro strumento di collaborazione per i rapporti"
Karl Magnus Westerberg
CTRLPRINT
Percentuale di
clienti AMANA
nel DAX
Percentuale di clienti AMANA nel DAX
Percentuale di
clienti AMANA
nel FAZ100
Percentuale di clienti AMANA nel FAZ100