ESEF
Reporting Software

Unser Disclosure Management erhöht die Effizienz bei der Erstellung von Geschäfts­berichten sowie iXBRL Meldungen und hilft Ihnen ein valides ESEF Reporting umzusetzen. Durch die Integration des XBRL Taggers steht Ihnen SmartNotes als "built-in"-Variante zur Verfügung. Dabei unterstützt unsere End-to-End-Software neben dem XBRL Tagging den kompletten Prozess vom Datenimport aus dem Konsoli­dierungs­system bis zum druckreifen Layout.

Gleichzeitig bietet Ihnen unsere ESEF Reporting Software eine Vielzahl weiterer Funktionen, um die fachliche Arbeit Ihrer Mitarbeiter zu unterstützen und nicht wertschöpfende Tätigkeiten zu eliminieren. So führen Änderungen eines Daten­imports zu einer Aktuali­sierung betroffener Inhalte – in den Tabellen, im Fließtext und in allen Sprach­varianten Ihrer Geschäfts­berichte.

Durch unser eingebautes Rollen­konzept sowie den Full-Audit-Trail bieten wir Ihnen Revisions­sicherheit und gehen zudem auf Ihre individuellen Anforder­ungen ein. Außerdem bleiben importierte Werte, Rundungsanpassungen, angelegte Taggings und Texte für den nächsten Bericht erhalten. Neben ESEF stehen Ihnen eine Vielzahl weiterer Ausgabeformate zur Verfügung, wie z.B. druckreifes Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL oder iXBRL. Überzeugen Sie sich selbst von den SmartNotes Features.

Mit der neuen ESEF Verordnung müssen Geschäftsberichte im XBRL Format digital offengelegt werden. Dieses neue Format muss in vielen europäischen Ländern auch geprüft werden. Im Rahmen der Prüfung muss insbesondere die XBRL Validierung (Maschinenlesbarkeit), das Tagging und die Inhaltsgleichheit zum tradierten Format (PDF) sichergestellt werden. Die digitale Prüfung von ESEF- und iXBRL-Berichten stellt den Wirtschaftsprüfer vor neue Herausforderungen und ist nur mit entsprechender zertifizierter XBRL Software möglich.

Der AMANA XBRL Auditor ist auf Basis unserer langjährigen Erfahrung aus hunderten XBRL-Projekten in ganz Europa sowie durch die Hilfe unserer XBRL-Experten aus internationalen Organisationen entwickelt worden.

Der AMANA XBRL Auditor unterstützt Sie ganzheitlich:

✓ Die Automatisierung der technischen Validierung gemäß den ESMA-Validierungsregeln
✓ Prüft die Integrität des maschinen- und menschenlesbaren Dokuments
✓ Unterstützt die Dokumentation mit Checklisten
✓ Versionskontrolle mit intelligenter Änderungserkennung sowie Vergleich zwischen den Änderungen zweier Versionen
✓ Kundenkommunikation mit Kommentaren
✓ Vier-Augen-Prinzip und Überprüfungsfunktion

Durch den generischen Ansatz ist es für den Auditor möglich, jeden iXBRL-Bericht zu laden, unabhängig davon, mit welchem Tool der Bericht erstellt wurde. Sofort wird der maschinen­lesbare Datensatz validiert und angezeigt und kann mit dem „menschen­lesbaren“ XHTML verglichen werden. So kann die technische Compliance basierend auf dem ESEF Reporting Manual und der Verordnung mit einem Klick und ohne Spezialwissen erledigt werden.

So haben die Prüfer mehr Zeit für die eigentliche Kern­aufgabe, nämlich der fachlichen Über­prüfung des Taggings, was IFRS Kenntnisse erfordert. Das Tagging der Abschluss­tabellen lässt sich zeilen­weise abhaken oder kommentieren.

Eine integrierte Checkliste erlaubt mehreren Benutzern die Prüfung durch­zuführen, zu kommen­tieren und mittels Datei­anhängen zu doku­mentieren. Eine automatische und intelligente Änderungs­erkennung bei neuen Versionen des Berichts sowie eine XHTML und iXBRL Vergleichsfunktion erlaubt es auch, geänderte Versionen der Berichte von Mandanten schnell zu überprüfen, ohne bereits durch­geführte Prüfschritte erneut durch­führen zu müssen.

Ein umfassender Excel-Bericht mit allen Validierungs­ergebnissen, der Taxonomie, dem maschinen­lesbaren Datensatz in mehreren Ansichten sowie den doku­mentierten Prüf­schritten und Kommen­taren kann selbst­verständlich extrahiert werden.