ESEF
Reporting Software
ESEF Plug & Play
Mida tähendavad uued ESMA suunised minu ettevõtte jaoks?
Alates 2020. aastast nõuab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA), et kõik ELi reguleeritud turgudel tegutsevad emitendid koostaksid aastaaruanded Inline XBRL (iXBRL) formaadis. Inline XBRL on XBRL, mis on HTMLi sisse põimitud, mis tähendab, et ka HTMLi aastaaruanded on kohustuslikud. Neid ESEFi aruandeid saab vaadata mis tahes veebibrauseriga.
Börsil noteeritud äriühingud on kohustatud täiendama oma majandusaasta aruandeid XBRLi standardi raames masinloetava teabega. Meie kasutajasõbralik lahendus hõlmab nende keerukate tehniliste standardite rakendamist, kasutades meie XBRL Taggerit ja meie SmartNotes Disclosure Management Solution'it. Lisaks võimaldab IFRS-standardi "kontode" automaatne märgistamine, importimine, arvandmete ajakohastamine lähtesüsteemidest ja arvukad valideerimised teil ulatuslikke ESEFi nõudeid täielikult täita ja säästa väärtuslikku aega.
ESEFi aruandlusnõuded
- Kõik börsil noteeritud äriühingud peavad esitama aruande XHTML-vormingus 2020. majandusaasta kohta.
- IFRSi finantsaruanded tuleb esitada IFRSi taksonoomia alusel iXBRLi formaadis.
- Alates 2020. aastast tuleb "peamised finantsaruanded" märgistada.
- Alates 2022. aastast peavad märkmed sisaldama "tekstibloki" silti.
- "Üksusepõhised avalikustatavad andmed" tuleb esitada taksonoomia laienduse kaudu.
- Ankurdamine: taksonoomia laiendused on lubatud, kui ESEFi taksonoomias ei ole IFRSi kirjet. Ettevõtte enda silt peab olema ankurdatud IFRS-taksonoomias.
XBRL tagger - ESEF Plug & Play ilma rakendusprojektita
Also as
Tagging-as-
a-Service
(i)XBRL aruannete genereerimine Wordist, Excelist, PDF-st ja InDesignist XBRL taggeri abil.
Meie hõlpsasti kasutatava XBRL-sertifikaadiga tarkvara abil saate luua ESEF-konformse aruandluse hetkega. Isegi ilma rakendusprojekti ja IT-teadmisteta saate kohe alustada oma aastaaruannete märgistamist. Iseseisev XBRL-märgistusprogramm suudab ära tunda mis tahes andmeformaati ja töödelda kõiki taksonoomiaid. Saate hõlpsasti kaardistada IFRS-taksonoomia kirjed vastavate finantsaruannete numbritega.
Teisenda mis tahes MS Wordi, PDF-, HTML- või InDesign-dokument, et toetada iseseisva XBRL-märgistusprogrammi kiiret ja lihtsat toimimist. Kui kaardistamine on tehtud, saab kõik sildid üle kanda uude ESEFi aruandesse järgmisel aastal.
Alternatiivina on XBRL-märgistaja saadaval meie avalikustamise haldamise tarkvaras SmartNotes integreeritud protsessilahendusena. Lisaks XBRL-märgistamisele toetab SmartNotes täielikku läbivat protsessi alates konsolideerimissüsteemist imporditud andmetest kuni trükivalmis kujunduseni. Lisateavet leiate siit.
- Eraldiseisev lahendus
- PDF / Word / InDesign märgistamine
- Plug & Play
- Kõik taksonoomiad ja keeled
- Automaatne märgistamine ja kaardistamine aruka tehisintellekti abil
- Ettevõtte disainiga ühilduv eksport
Avalikustamise juhtimine SmartNotes:
Aastaaruande läbiv protsess
töövoogude juhitav andmevoog - ESEFi aastaaruannete kiire koostamine iXBRLis
Meie Disclosure Management suurendab aastaaruannete ja iXBRL-aruannete koostamise tõhusust ning aitab teil rakendada kehtivat ESEF-aruandlust. XBRLi märgendaja integreerimise kaudu on SmartNotes saadaval "sisseehitatud" versioonina. Lisaks XBRL-märgistamisele toetab SmartNotes täielikku läbivat protsessi alates konsolideerimissüsteemist imporditud andmetest kuni trükivalmis kujunduseni.
Samal ajal pakub meie ESEFi aruandlustarkvara mitmesuguseid lisafunktsioone, et toetada teie töötajate professionaalset tööd ja kõrvaldada väärtust mitte lisavad tegevused. Näiteks andmete importimisel tehtavad muudatused toovad kaasa mõjutatud sisu ajakohastamise, nii tabelites, pidevas tekstis kui ka kõigis teie aastaaruannete keelevariantides.
Tänu meie sisseehitatud rollikontseptsioonile ja täielikule kontrolljäljele pakume teile läbivaatamisturvalisust ja kohandame ka vastavalt teie individuaalsetele nõuetele. Lisaks säilitatakse imporditud väärtused, ümardamiskohandused, loodud märgendid ja tekstid järgmise aruande jaoks. Lisaks ESEFile saate valida mitmete muude väljundvormingute vahel, näiteks trükivalmis Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL või iXBRL.
AMANA tarkvara ESEFi aastaaruande jaoks
Sõltumata sellest, milline dokumendivorming teil on ja kas see on "sisseehitatud" või iseseisev "lisaversioon", meie integreeritud XBRL-sertifitseeritud tarkvara tagab kehtiva ESEFi aastaaruande iXBRL-formaadis.
Iseseisev XBRLi märgendaja suudab tuvastada mis tahes andmeformaati ja töödelda kõiki taksonoomiaid; rakendamisprojekti või paigaldamist ei ole vaja. Lisaks on XBRLi märgendaja integreeritud meie Disclosure Management SmartNotes'i. Lisaks märgistamisele pakub SmartNotes täielikku läbivat protsessi alates esimestest konsolideerimissüsteemist imporditud andmetest kuni trükivalmis kujunduseni avaldamiseks.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Tuo pat metu su viena ataskaita dirbančių vartotojų skaičius | 1 | ∞ |
| XBRL funkcijos | ||
| Sertifikuotas (i)XBRL procesorius | x | x |
| Klasifikacijos plėtiniai | x | x |
| Microsoft Word tagging | x | x |
| PDF | HTML | InDesign tagging | x | |
| DI palaikomas automatinis žymėjimas | x | x |
| Tinklalapis – Paruošimas – Eksportavimas | x | x |
| XBRL tagging į priekį | x | x |
| Disclosure Management funkcijos | ||
| Daugiakalbių ataskaitų, įskaitant skaičių formatavimą, palaikymas | x | x |
| Integruotas informacijos atskleidimo kontrolinis sąrašas | x | x |
| Content management pagrįstas Microsoft Office | x | |
| Ataskaitos pratęsimas (skaičiai, rankiniai pritaikymai, pastabos ir komentarai) |
x | |
| Skirtingi išvestinių dokumentų tipai (pvz., Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign ir kt.) |
x | |
| Duomenų šaltinių (pvz., SAP, HFM, LucaNet ir kt.) verčių susiejimas ir automatinis atnaujinimas |
x | |
| Individuali darbo eigos sistema | x | |
| „Layout Robot“ skirtas automatizuotai blizgių ir paruoštų spausdinti ataskaitų gamybai | x | |
| Išsami leidimų išdavimo sistema ir visos audito sekos | x |
Võrdle XBRL tagger ja SmartNotes - leia oma ettevõttele sobiv lahendus.
Kontrolli ja valideeri ESEF ning iXBRL aruandeid AMANA XBRL audiitoriga
Uus ESEFi määrus kohustab börsil noteeritud ettevõtteid avaldama oma majandusaasta aruanded iXBRLi digitaalses formaadis. Paljudes ELi riikides tuleb ESEFi aruanded ka auditeerida või läbi vaadata.
iXBRLi aruannete auditeerimise peamine väljakutse on tehniline valideerimine, aruande koostaja valitud märgiste kontrollimine ja traditsioonilise formaadi (PDF) võrdlemine uue iXBRLi formaadiga. iXBRLi aruannete auditeerimine nõuab audiitoritelt uusi teadmisi ja seda saab teha ainult nõuetekohase sertifitseeritud XBRL-tarkvara abil.
AMANA XBRL audiitor on välja töötatud meie aastatepikkuse kogemuse põhjal, mis on saadud sadade XBRL-projektide käigus, keskendudes selgelt iXBRL aruannete läbivaatamisele ja auditeerimisele vastavalt ESEFi määrusele.
AMANA XBRL audiitor toetab teid järgmiselt:
✓ Tehnilise valideerimise automatiseerimine vastavalt ESMA valideerimiseeskirjadele
✓ Masinloetava ja inimloetava dokumendi terviklikkuse kontroll
✓ Toetab dokumentatsiooni kontrollnimekirjadega
✓ Versioonikontroll, võrreldes ja jälgides muudatusi ühest versioonist teise
✓ Klientide suhtlemine kommentaaridega
✓ Kahe isiku kinnitamise ja läbivaatamise funktsioon
Üldine lähenemisviis võimaldab audiitoril laadida mis tahes iXBRL-aruannet, olenemata sellest, millist vahendit aruande koostamiseks kasutati. Kohe valideeritakse ja kuvatakse masinloetav andmekogum ning seda saab võrrelda "inimloetava" XHTMLiga. Aruande vastavuskontrolli, nagu on kirjeldatud ESEFi aruandluse käsiraamatus, ja ka määruse enda vastavust saab teostada ja kinnitada ühe klõpsuga ilma tehniliste või XBRLi teadmisteta.
See võimaldab audiitoritel keskenduda sellele, mis on oluline: tegelike XBRLi märgiste ja kirjete, ankurdamise ja arvutuste lingi baasi kontrollimine, mis nõuab traditsioonilisi IFRSi teadmisi. Peamiste finantsaruannete märgistamist saab kontrollida või kommenteerida rida-realt ühest versioonist teise.
Integreeritud kontrollnimekiri võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt teostada, kommenteerida ja dokumenteerida (kasutades faili manuseid) kogu auditit.
ESEF-aruande uute versioonide automaatne ja intelligentne muudatuste tuvastamine ning XHTML- ja iXBRL-võrdlus võimaldab kiiresti võrrelda klientide muudetud aruandeid, ilma et oleks vaja juba kontrollitud elemente korrata.
Välja saab võtta põhjaliku Exceli aruande, mis sisaldab kõiki valideerimistulemusi, taksonoomiat, masinloetavat andmekogumit mitmes vaates ning dokumenteeritud kontrollietappe ja kommentaare.
AMANA XBRL audiitori funktsioonid
- Plug & Play kohapealne paigaldusprogramm Windows Desktopile, ei vaja IT-töölauda ega serverit.
- Automatiseerimiseks kättesaadav API
- Aruande laadimine
- Avatud ZIP aruandepaketid, sealhulgas taksonoomia laiendused
- Avatud iXBRL/XHTML aruanded
- XBRL-failide avamine
- Avage mis tahes taksonoomia
- ESEF taksonoomia eellaadimine
- XBRL Internationali poolt sertifitseeritud valideerijad:
- Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Tabel Linkbase 1.0
- Laiendatavad loendused 1.0 & 2.0
- Vorm 1.0
- Üksuse register
- ESEFi aruandluskäsiraamat ja RTSi valideerimine (ESMA vastavuskomplekt läbitud)
- Kohandatud valideerimisreeglid ja kontrollnimekirja elemendid
- Klientide poolt saadetud ESEF-aruande versiooni versioonimine
- XBRL comparer, et näidata erinevusi kahe aruande märgistamises
- Täielik XHTML-võrdlusprogramm erinevuste visualiseerimiseks muutuste jälgimise režiimis (sarnaselt MS Wordile).
- XBRL andmete vaade, mis põhineb laiendustaksonoomial, sealhulgas esitus, arvutus ja määratlus
- XBRL tabeli vaade dimensioonilise tabeli jaoks (omakapitali muutuste aruanne)
- iXBRL Viewer, et näidata XHTML dokumendis olevaid silte
- Faktide tasandil kuvatavad valideerimistulemused
- Varjatud faktide vaataja
- Aruandva üksuse identiteedi kontroll
- Auditistandardil (PS410) põhinev kontrollnimekiri, mis sisaldab automaatseid, poolautomaatseid ja manuaalseid elemente.
- Auditi kontrollide dokumenteerimine koos kommentaaride ja faili lisadega iga kontrollnimekirja punkti kohta
- Staatusepõhine töövoog iga sammu jaoks, sealhulgas kontrolljälg (kes/ millal)
- Kahe isiku kinnitamise põhimõte eri kasutaja poolt
- Iga rea/fakti märkimine ja sidumine.
- Kontrollnimekirja punktide ja auditi tulemuste ülekandmine, uutes aruandeversioonides tuleb üle vaadata ainult muutunud faktid.
- Automaatne muudatuste tuvastamine ja failide kontrollsumma arvutamine
- Tehisintellekti toetatud võrdsete rühmade võrdlemine (tulemas 2021)
- Exceli eksport XBRLi andmete vaate ja tabeli vaate jaoks, sealhulgas esitus, arvutused ja määratluse lingibaas
- Exceli aruanne koos tabelivaadetega dimensiooniliste tabelite jaoks
- Täielik auditi kontrollnimekirja eksport, sealhulgas kommentaarid, ajatemplid jne.
- Kohandatav audiitorite arvamuse eksport Wordi
- Valideerimisaruande Exceli ekspordirežiim (sarnaselt MS Wordile)
- Arvutamine ja määratlus iga kontrollnimekirja punkt ainult muutunud faktid tuleb uuesti üle vaadata
- Arvutused ja määratlus linkbaas
Veebiseminarid
How to create an ESEF reporting in no time - Plug & Play with the AMANA XBRL Tagger
In our webinar, we will present our solution outlining the simple handling of report production and the automated tagging support feature based on artificial intelligence (AI) developed by AMANA, which significantly simplifies the creation of ESEF reports.
Referents: Nina Schüller and Janis Steinmann
Audit of ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor
The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software. The upcoming new version offer a new and enhanced functionality that allows comparison of ESEF (XHTML) reports with PDF files, which reduces the audit time dramatically.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four companies.In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first year of ESEF.
Referents: Richard Bössen and Nina Schüller
Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the annual report
Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to implement the ESEF requirements. You work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.
Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller
Meie kliendiprojektid
ARKK solutions
"Arkk kasutab AMANA tarkvara, et pakkuda sisseostetavat iXBRL-märgistamise teenust. Tarkvara on lihtne ja intuitiivne nii kasutajale kui ka ülevaatajale. AMANA meeskond on olnud väga vastutulelik tagasiside tarkvarasse integreerimisel ja nendega on olnud hea koostööd teha. Oleme saanud mitmetelt meie klientidelt suurepärase tagasiside iXBRLi väljundi kohta, eriti seoses läbivaatamise lihtsusega."
CtrlPrint
"Oleme edukalt integreerinud sertifitseeritud XBRL-lahenduse AMANA XBRL Taggeri CTRLPRINT, et võimaldada meie ettevõtte kasutajatel muuta oma finantsaruanded kiiresti ja tõhusalt ESEF-võimeliseks. Meie 2019. aasta detsembris toimunud märgistamise sessioonidel suutsid 30 börsil noteeritud ettevõtet väga suurel määral märgistada eelmise aasta majandusaasta aruannet ja luua iXBRL-aruandeid, mis on ideaalne alus 2020. aasta aruande koostamiseks, täites ESMA nõudeid. Meie kasutajatele, kes üldiselt ei ole XBRLiga tuttavad, avaldas muljet AMANA XBRL Taggeri lihtne kasutusfunktsioon ja viis, kuidas see mängis ESEF/XBRLi tuttavamaks. Oleme veendunud, et see on täiuslik täiendus meie aruannete koostamise vahendile."
DAX-is noteeritud
ettevõtted, kes kasutavad
AMANA
FAZ Top 500
ettevõtted, kes kasutavad
AMANA
