ESEF
Reporting Software
ESEF Plug & Play
Какво означават новите изисквания на ESMA за моята компания?
Считано от 2020 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) изисква всички издатели, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в ЕС, да изготвят годишните си отчети в Inline XBRL (iXBRL) формат. Inline XBRL е XBRL формат, вграден в HTML, което означава, че HTML форматът също е задължителен за годишния отчет. Отчетите, представени в ESEF (Eвропейски единен електронен формат), могат да бъдат преглеждани с всеки уеб браузър.
Публичните компании са задължени да изготвят годишния си отчет, като включат машинно четима информация чрез стандарта XBRL. Нашето удобно за потребителя решение включва прилагането на тези сложни технически стандарти чрез XBRL Tagger и чрез SmartNotes Disclosure Management Solution - решение за изготвяне на финансови отчети и управление на оповестяванията към тях. Автоматичното маркиране на "позиции" съгласно МСФО, импортът на данни, актуализирането на стойности от основните системи, многобройните валидации осигуряват пълно покриване на широкия обхват от изисквания на ESEF формата и спестяват ценно време.
Основни изисквания за отчитане съгласно ESEF
- Всички компании, регистрирани за търговия на фондова борса в рамките на ЕС, трябва да представят отчетите си във формат XHTML за фискалните години за и след 2020 г.
- Финансовите отчети по МСФО трябва да се представят съгласно МСФО таксономия в iXBRL формат.
- От 2020 г. и след това основните финансови отчети трябва да бъдат маркирани (тагнати).
- От 2022 г. и след това оповестяванията (нотите) трябва да се включат като tag "текст блок".
- "Специфичните оповестявания на отчитащия субект" трябва да се представят чрез разширения на таксономията.
- Позициониране: Разширенията на таксономията са допустими, ако позиция от IFRS отчета не е налична в ESEF таксономията. "Специфичната статия/позиция на компанията" трябва да бъде позиционирана в йерархията на IFRS таксономията.
XBRL Tagger – ESEF Plug & Play без внедряване
С нашия лесен за използване сертифициран XBRL софтуер, можете да започнете да създавате отговарящи на ESEF отчети мигновено. Без проект по внедряване и специфични ИТ познания, можете да започнете незабавно конвертирането на годишния си отчет. Самостоятелният XBRL Tagger може да чете всеки формат данни и да обработва всички таксономии. Можете лесно да мапирате МФСО таксономията към съответните позиции във финансовите отчети.
За осигуряване на бързо и лесно опериране на XBRL Tagger се поддържа конвертиране на всички MS Word, PDF, HTML или InDesign документи. След като мапирането е направено, то лесно може да бъде прехвърлено за използване в отчетите за следващи периоди.
XBRL Tagger се предлага като интегрирано приложение в Решението за изготвяне на финансови отчети и управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към XBRL маркирането, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление. Повече информация можете да намерите тук.
- Самостоятелно решение
- PDF / Word / InDesign маркиране
- Plug & Play
- Всички таксономии и езици
- Автоматично маркиране и мапиране, благодарение на изкуствен интелект
- Експорт съгласно корпоративен дизайн
generate (i)XBRL reports from Word, Excel, PDF and InDesign with the XBRL tagger
Управление на оповестяванията със SmartNotes:
Цялостен процес по изготвяне на ESEF годишен отчет
Нашето Решение за управление на оповестяванията (Disclosure Management) повишава ефективността при създаването на годишни отчети и iXBRL отчети и ви помага да внедрите ESEF съвместима отчетност. XBRL Tagger може да бъде интегриран в SmartNotes. В допълнение към XBRL отчета, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление.
В същото време нашият софтуер за ESEF репортинг предлага многообразие от допълнителни функции за подпомагане на професионалната работа на вашите служители и за елиминиране на дейностите без добавена стойност. Например промените във входящите данни водят до актуализация на свързаното съдържание в таблиците, в основния текст и във всички езикови версии на годишните ви отчети.
С нашата вградена концепция за потребителски роли и пълна одитна история, вие получавате сигурност при регистриране на промените, отговарящи на изискванията ви. В допълнение импортнатите стойности, корекциите на закръгления, създадените маркирания и текстове се запазват за следващ период. Освен с ESEF формат разполагате и с други изходни формати, като например готови за печат Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.
workflow-controlled data flow with SmartNotes - fast creation of ESEF annual reports in iXBRL
AMANA софтуер за вашата ESEF годишна отчетност
Независимо какъв е форматът на документа и дали използвате вграден или самостоятелен вариант: Нашият интегриран и сертифициран XBRL софтуер ви гарантира валиден годишен отчет в iXBRL формат.
Самостоятелният XBRL Tagger може да разпознава всеки формат на данни и да обработва всички таксономии. Не е необходим проект за внедряване, нито инсталация. XBRL Tagger може да бъде интегриран и в решението за управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към тагването, в SmartNotes е налице цялостен процес, от първия импорт на данни от консолидационна система до оформлението на отчета във формат за печат и публикуване.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Брой потребители, работещи по един отчет едновременно | 1 | ∞ |
| XBRL функционалности | ||
| Сертифициран (i)XBRL процесор | x | x |
| Разширения на таксономията | x | x |
| Microsoft Word маркиране | x | x |
| PDF | HTML | InDesign маркиране | x | |
| Автоматично маркиране на база Изкуствен интелект | x | x |
| Готов за публикуване на web-страница | x | x |
| Пренасяне на XBRL маркирането в следващи отчети | x | x |
| Функционалност за управление на оповестяванията | ||
| Поддръжка за многоезични отчети, включително форматиране на стойности | x | x |
| Интегриран чек-лист за оповестяванията | x | x |
| Управление на съдържанието с Microsoft Office | x | |
| Прехвърляне на отчети в следващи периоди (стойности, ръчни корекции, бележки и коментари) | x | |
| Различни изходни формати (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz) | x | |
| Директна връзка и автоматично актуализиране на стойности от основни системи (например SAP, HFM, LucaNet, ...) | x | |
| Индивидуална концепция на работния процес | x | |
| Роботизирано оформление за автоматично генериране на отчети, готови за печат | x | |
| Детайлна система за контрол на достъпа и пълен одит на действията | x |
Сравнете XBRL Tagger и SmartNotes – открийте правилното решение за вашата компания.
Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor
The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.
The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparrission of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.
The AMANA XBRL Auditor supports you by:
- automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
- checks for integrity of the machine readable and human readable document
- supports the documentation with checklists
- version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
- client communication with comments
- four eyes and review function
The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.
This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.
The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.
An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.
A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.
Контакти
- Dr. Philipp Stampfuß (SmartNotes)
- Dr. Philipp Stampfuß @ LinkedIn
- Richard Bössen (XBRL Tagger)
- Richard Bössen @ LinkedIn
Референции
Нашите клиентски проекти
ARKK solutions
"Arkk използва AMANA софтуер, за да предложи аутсорсинг услуга за iXBRL конвертиране. Софтуерът е лесен и интуитивен за използване, както за потребителя, така и за проверяващия. Екипът на AMANA беше много отзивчив към интегрирането на обратна връзка в софтуера и беше чудесно да работя с вас. Имахме отлична обратна връзка от редица наши клиенти за iXBRL, особено за лесния преглед."
CtrlPrint
"Успешно интегрирахме AMANA XBRL Tagger, сертифицирано XBRL решение в CTRLPRINT, за да дадем на нашите корпоративни потребители ефективен и бърз начин да подготвят финансовия си отчет по съвместим с ESEF начин. В нашата XBRL сесия през декември 2019 г. 30 публични компании успяха да маркират в голяма степен годишните си отчети за предходната година и създадоха iXBRL отчети като перфектна основа за отчета за 2020 г., който напълно отговаря на изискванията на ESMA. Нашите клиенти, които като цяло не са запознати с XBRL, бяха впечатлени от удобната за потребителя функционалност на AMANA XBRL Tagger и начинa, по който ESEF/XBRL се превръща в нещо познато. Убедени сме, че той е идеалното допълнение към ползваните от нас репортинг инструменти."
DAX-listed
companies using
AMANA
FAZ Top 500
corporates using
AMANA
