ESEF
Reporting Software

Нашето Решение за управление на оповестяванията (Disclosure Management) повишава ефективността при създаването на годишни отчети и iXBRL отчети и ви помага да внедрите ESEF съвместима отчетност. XBRL Tagger може да бъде интегриран в SmartNotes. В допълнение към XBRL отчета, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление.

В същото време нашият софтуер за ESEF репортинг предлага многообразие от допълнителни функции за подпомагане на професионалната работа на вашите служители и за елиминиране на дейностите без добавена стойност. Например промените във входящите данни водят до актуализация на свързаното съдържание в таблиците, в основния текст и във всички езикови версии на годишните ви отчети.

С нашата вградена концепция за потребителски роли и пълна одитна история, вие получавате сигурност при регистриране на промените, отговарящи на изискванията ви. В допълнение импортнатите стойности, корекциите на закръгления, създадените маркирания и текстове се запазват за следващ период. Освен с ESEF формат разполагате и с други изходни формати, като например готови за печат Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.

Новият регламент, свързан с ESEF отчетите задължава компаниите, регистрирани на фондова борса, да публикуват своите годишни финансови отчети в iXBRL формат. В много страни от ЕС отчетите в ESEF формат, освен това трябва да бъдат одитирани или поне прегледани.

Основното предизвикателство при одитирането на iXBRL отчетите е техническото валидиране, проверката на маркерите (таговете), избрани от съставителя на отчета и сравнението на традиционния формат (PDF) с новия iXBRL формат. Одитът на iXBRL отчетите изисква нови познания от одиторите и може да се извърши само с подходящ сертифициран XBRL софтуер.

AMANA XBRL Auditor е разработен въз основа на дългогодишния ни опит със стотици XBRL проекти, софтуерът е с ясен фокус върху прегледа и одита на iXBRL отчети, съгласно регламента за ESEF.

AMANA XBRL Auditor ви помага при:

• автоматизиране на техническата проверка, в съответствие с правилата за валидиране на ESMA
• проверка целостта на машинно четимия и човешки четимия документ
• поддържа списъци с контроли за проверка
• контрол на версиите, чрез сравняване и проследяване на промените между версиите
• комуникация с клиенти с коментари
• принцип на четирите очи и функция за преглед

Общият подход позволява на одитора да зареди всеки iXBRL отчет, без значение кой инструмент е бил използван за създаването му. Машинно четимият набор от данни се валидира веднага и се визуализира, за да може да се сравни с „четимия от човек“ XHTML. Проверката за съответствие на отчета, както е описано в Ръководството за отчитане по ESEF и в регламента, могат да бъдат извършени и потвърдени с едно кликване на мишката без никакви технически или XBRL познания.

Това позволява на одиторите да се съсредоточат върху важното: Проверката на действителните XBRL тагове и позициите в отчетите, разширенията на таксономията и базата за изчисления, което изисква традиционни познания по МСФО. Маркирането на основните финансови отчети може да се проверява или коментира ред по ред от една версия спрямо друга.

Вградения контролен списък позволява пълният одит да се извършва, коментира и документира (с помощта на прикачени файлове) от множество потребители едновременно.

Автоматично и интелигентно откриване на промени в новите версии на ESEF отчета, както и сравнението на XHTML и iXBRL позволява бързо сравнение на променените отчети на клиенти, без да се налага повторна проверка на вече проверени елементи.

Може да се генерира изчерпателен отчет в Excel с всички резултати от проверката, таксономията, машинно четимия набор от данни в множество изгледи, както и документираните стъпки за проверка и коментари.