ESEF
Reporting Software
ESEF Plug & Play
Ką naujosios ESMA gairės reiškia mano įmonei?
Nuo 2020 m. Europos vertybinių popierių rinkos ir institucija (EVPRI) reikalauja, kad visi ES reguliuojamų rinkų emitentai rengtų metines ataskaitas "Inline XBRL" (iXBRL) formatu. "Inline XBRL" yra XBRL, įterptas į HTML, o tai reiškia, kad HTML metinė ataskaita taip pat yra privaloma. Šias ESEF ataskaitas galima peržiūrėti, naudojant bet kokią interneto naršyklę.
Bendrovės, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, privalo tobulinti savo metines ataskaitas, naudodamos mašininio skaitymo informaciją pagal XBRL standartą. Mūsų vartotojui patogus sprendimas apima šių sudėtingų techninių standartų taikymą, naudojant mūsų XBRL Tagger ir SmartNotes Disclosure Management Solution (informacijos atskleidimo valdymo sprendimą). Be to, automatinis „sąskaitų“ žymėjimas pagal TFAS standartą, duomenų importavimas, atnaujinimas iš šaltinio sistemų ir daugybė patvirtinimų pilnai patenkina aukštus ESEF reikalavimus ir padeda taupyti brangų laiką.
ESEF ataskaitų teikimo reikalavimai
- Visos išvardytos įmonės privalo XHTML formatu pateikti 2020 m. fiskalinių metų ataskaitą.
- TFAS finansinės ataskaitos turi būti pateikiamos, naudojant TFAS klasifikaciją iXBRL formatu.
- Nuo 2020 m. pagrindinės finansinės ataskaitos turi būti su žymomis.
- Nuo 2022 m. užrašuose turi būti "teksto bloko" žyma.
- "Subjekto konkrečių duomenų atskleidimas" turi būti pateiktas per klasifikacijos plėtinius.
- Anchoring: klasifikacijos plėtiniai leidžiami, jei ESEF klasifikacijoje nėra TFAS elementų. "Pačios bendrovės žyma" turi būti įtvirtinta TFAS klasifikacijoje.
XBRL tagger – ESEF Plug & Play be vykdomo projekto
generuoti (i)XBRL ataskaitas iš ,Word, Excel, PDF ir InDesign, naudojant XBRL Tagger
Pasitelkdami lengvai naudojamą XBRL sertifikuotą programinę įrangą, galite bet kada sukurti ESEF reikalavimus atitinkančias ataskaitas. Net neturėdami vykdomo projekto ir IT žinių, galite nedelsdami pradėti žymėti savo metines ataskaitas. Savarankiškai veikiantis XBRL Tagger gali atpažinti bet kokį duomenų formatą ir apdoroti visas klasifikacijas. TFAS klasifikacijos elementus galite lengvai susieti su atitinkamais finansinės atskaitomybės skaičiais.
Konvertuokite bet kurį MS Word, PDF, HTML ar InDesign dokumentą, kad galėtumėte lengvai ir greitai valdyti savarankiškai veikiantį XBRL Tagger. Atlikus planavimą, visos žymos gali būti perkeltos į naują ESEF ataskaitą kitais metais.
Be to, XBRL Tagger galima įsigyti kaip integruotą proceso sprendimą informacijos atskleidimo valdymo programinėje įrangoje SmartNotes. Be XBRL Tagger, SmartNotes palaiko visą duomenų apdorojimo procesą nuo duomenų, importuotų iš konsolidavimo sistemos, iki paruošto spausdinti maketo. Daugiau informacijos galite rasti čia.
- Savarankiškas sprendimas
- PDF / Word / InDesign tagging
- Plug & Play
- Visos klasifikacijos ir kalbos
- Automatinis žymėjimas ir planavimas, naudojant išmanųjį DI
- Eksportas, išlaikant įmonės dizainą
Disclosure Management SmartNotes:
ESEF metinės ataskaitos pateikimo procesas
Mūsų informacijos atskleidimo valdymas padidina metinių ir iXBRL ataskaitų rengimo efektyvumą ir padeda pateikti galiojančias ESEF ataskaitas. Integruojant XBRL Tagger, SmartNotes tampa "built-in" versija. Be XBRL Tagger, SmartNotes palaiko visą duomenų apdorojimo procesą nuo duomenų, importuotų iš konsolidavimo sistemos, iki paruošto spausdinti maketo.
ESEF ataskaitų teikimo programinė įranga taip siūlo daugybę papildomų funkcijų, kurios padeda darbuotojams dirbti ir pašalinti nereikalingus trikdžius. Pavyzdžiui, dėl duomenų importavimo pakeitimų atnaujinamas paveiktas turinys, lentelės, nenutrūkstamas tekstas ir visi metinių ataskaitų kalbų variantai.
"Built-in" koncepcijos ir pilnos audito sekos dėka mes galime atlikti saugumo patikrinimą ir atsižvelgti į individualius reikalavimus. Be ESEF, galite pasirinkti iš daugybės kitų išvesties formatų, tokių kaip Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL ar iXBRL.
Programinė įranga AMANA ESEF metinei ataskaitai
Nepriklausomai nuo to, kokį dokumentų formatą turite, ir ar jis turi "built-in", ar savarankiškai veikiančią "bolt-on" versiją: mūsų integruota XBRL sertifikuota programinė įranga garantuoja galiojančią ESEF metinę ataskaitą iXBRL formatu.
Savarankiškai veikiantis XBRL Tagger gali atpažinti bet kokį duomenų formatą ir apdoroti visas klasifikacijas; nėra būtinas vykdomas projektas ar diegimas. Be to, XBRL Tagger yra integruotas į mūsų informacijos atskleidimo valdymą SmartNotes. Be žymėjimo, SmartNotes užtikrina visą procesą nuo pradžios iki pabaigos – nuo pirmųjų duomenų, importuotų iš konsolidavimo sistemos, iki paruošto spausdinti ir leisti maketo.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Tuo pat metu su viena ataskaita dirbančių vartotojų skaičius | 1 | ∞ |
| XBRL funkcijos | ||
| Sertifikuotas (i)XBRL procesorius | x | x |
| Klasifikacijos plėtiniai | x | x |
| Microsoft Word tagging | x | x |
| PDF | HTML | InDesign tagging | x | |
| DI palaikomas automatinis žymėjimas | x | x |
| Tinklalapis – Paruošimas – Eksportavimas | x | x |
| XBRL tagging į priekį | x | x |
| Disclosure Management funkcijos | ||
| Daugiakalbių ataskaitų, įskaitant skaičių formatavimą, palaikymas | x | x |
| Integruotas informacijos atskleidimo kontrolinis sąrašas | x | x |
| Content management pagrįstas Microsoft Office | x | |
| Ataskaitos pratęsimas (skaičiai, rankiniai pritaikymai, pastabos ir komentarai) |
x | |
| Skirtingi išvestinių dokumentų tipai (pvz., Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign ir kt.) |
x | |
| Duomenų šaltinių (pvz., SAP, HFM, LucaNet ir kt.) verčių susiejimas ir automatinis atnaujinimas |
x | |
| Individuali darbo eigos sistema | x | |
| „Layout Robot“ skirtas automatizuotai blizgių ir paruoštų spausdinti ataskaitų gamybai | x | |
| Išsami leidimų išdavimo sistema ir visos audito sekos | x |
Palyginkite XBRL Tagger ir SmartNotes – raskite sau tinkamiausią sprendimą.
Patikrinkite ir validuokite ESEF ir „iXBRL“ ataskaitas naudodami „AMANA XBRL Auditor“
Naujasis ESEF reglamentas įpareigoja listinguojamas bendroves savo metines finansines ataskaitas pateikti „iXBRL“ skaitmeniniu formatu. Daugelyje ES šalių ESEF ataskaitos taip pat turi būti audituotos arba peržiūrėtos.
Pagrindinis „iXBRL“ ataskaitų audito uždavinys yra techninė validacija, ataskaitų kūrėjo pasirinktų žymų tikrinimas ir tradicinio formato (PDF) palyginimas su naujuoju „iXBRL“ formatu. „iXBRL“ ataskaitų auditavimas iš auditorių reikalauja naujų žinių, be to tai galima atlikti tik naudojant tinkamą sertifikuotą „XBRL“ programinę įrangą.
„AMANA XBRL Auditor“ buvo sukurtas remiantis mūsų ilgamete patirtimi iš šimtų „XBRL“ projektų, aiškiai sutelkiant dėmesį į „iXBRL“ ataskaitų peržiūrą ir auditą pagal ESEF reglamentavimą.
„AMANA XBRL Auditor“ Jums padės:
- automatizuoti techninę validaciją pagal ESMA validavimo taisykles
- tikrinti mašininio ir žmogaus perskaitomo dokumento vientisumą
- kontrliniais sąrašais palaikyti dokumentavimą
- valdyti versijas lyginant ir atsekant pokyčius tarp vienos versijos ir kitos
- komentarais bendrauti su klientais
- vykdyti keturių akių ir peržiūros funkciją
Paprastas priėjimas leidžia auditoriui įkelti bet kokią „iXBRL“ ataskaitą, nesvarbu, kuris įrankis buvo naudojamas ataskaitai kurti. Iš karto mašina nuskaitomas duomenų rinkinys yra validuojamas ir parodomas ir gali būti palyginamas su žmogaus perskaitomu XHTML. Ataskaitos atitikties patikrinimas, aprašytas ESEF ataskaitų rengimo instrukcijose ir pačiame reglamente, gali būti atliekamas ir patvirtinamas vienu paspaudimu be jokių techninių ar XBRL žinių.
Tai leidžia auditoriams sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu: tikrinti pačias XBRL žymas ir eilutes, įtvirtinti ir apskaičiuoti nuorodų bazę, kam reikalingos įprastinės TFAS žinios. Pagrindinių finansinių ataskaitų žymėjimą galima tikrinti arba komentuoti peržiūrint kiekvieną tiek vienos versijos, tiek ir kitos eilutę atskirai.
Integruotas kontrolinis sąrašas leidžia atlikti, komentuoti ir dokumentuoti (naudojant failų priedus) pilną auditą keliems vartotojams vienu metu.
Automatinis ir sumanus naujų ESEF ataskaitos versijų pasikeitimų aptikimas, o taip pat XHTML ir iXBRL palyginimas leidžia greitai palyginti pasikeitusias klientų ataskaitas, nekartojant jau patikrintų elementų.
Galima išgauti išsamią „Excel“ ataskaitą su visais validavimo rezultatais, taksonomija, mašininio nuskaitymo duomenų rinkiniais keliuose rodiniuose, taip pat dokumentuotais patikrinimo veiksmais ir komentarais.
AMANA XBRL Auditor Functionalities
- Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
- API available for automation purposes
- Report Loading
- Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
- Open iXBRL/XHTML reports
- Open XBRL files
- Open any taxonomy
- Preload ESEF taxonomy
- Certified validators by XBRL International:
- Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Table Linkbase 1.0
- Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
- Formula 1.0
- Unit Registry
- ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
- Custom validation rules and check list items
- Versioning of ESEF report version sent by clients
- XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
- Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
- XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
- XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
- iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
- Validation results displayed on fact level
- Hidden fact viewer
- Reporting entity identity check
- Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
- Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
- Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
- 4-eyes principle confirmation by different user
- Tick & tie each and every line item / fact
- Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
- Automatic change detection and checksum calculation on files
- AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
- Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
- Excel report with table views for dimensional tables
- Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
- Customizable Auditors opinion export to Word
- Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
- Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
- Calculation and Definition linkbase
Internetinia & Seminarai
Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report
Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to implement the ESEF requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.
Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller
ESEF text block tagging - Lessons Learned
According to the new ESEF Regulation, the tagging scope for the preparation of ESEF annual reports ending after 01.01.2022 has been significantly increased. The full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms.
In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples of our intelligent software solution SmartNotes.
Referents: Paul Beckmann and Catalina Ibanez
CSRD reporting and publication challenges in practice – with AMANA & Envoria
After its adoption in November 2022 by the European Parliament, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entered into force on January 5, 2023. This created the basis for comprehensive and comparable sustainability reporting that goes far beyond the previous non-financial reporting by companies.
Over 50,000 large companies in the EU will be required to report on sustainability information from 2024 respectively 2025 – depending on the CSRD criteria they meet. SMEs and other companies will follow.
To ensure reporting in due time, companies falling under the CSRD need to invest time now and set up or optimize their data collection and reporting process.
Together with our partner Envoria, the SaaS specialist in sustainability reporting, we will• summarize the implementation of the CSRD,
• discuss potential challenges in the reporting and publication process,
• exchange first experiences in practical application, and
• provide you with possible solutions.
Speaker: Philipp Stampfuß (Managing Director, AMANA), Sven Schubert (Co-Founder & CEO, Envoria)
Currently there are no news items.
XHTML Table Tags – How to fulfill the auditors requirement of having table tags in PDF-based documents
In some countries auditors require that tables in ESEF reports have to be marked up as XHTML table tags, meaning that that each row and column of a table that is part of a text block tagging in the attachment is explicitly tagged with an XHTML element.
For PDF based reports this is a challenge because of their print-centric layout. It would in fact require companies to base their report for example on Word and thereby lose critical layout capabilities.
AMANA did however, find a solution to this challenge which enables you to keep working with PDF files as a source for your ESEF report while at the same time fulfilling the auditors requirements about XHTML table tags.
In our webinar, we will talk in more detail about this requirement and show you how you can use the XBRL Tagger to create a report that both looks the way you want and still satisfies your auditor.
Referents: Janis Steinmann
ESG Reporting with AMANA: Automated Data Flow and integrated XBRL Tagging
The current European Sustainability Reporting Standard (ESRS) exposure draft, as published by EFRAG defines 178 sector-agnostic disclosure requirements, sector specific disclosure requirements are not yet defined. Those disclosure requirements describe hundreds of single data points and narrative disclosures that must be reported in a human-readable report, as well as in a digital and machine-readable format.
It includes data points on water and energy consumption, Greenhouse Gas emissions, pollution, biodiversity as well as many social aspects like disclosures on workforce. Policies, targets, and specific action plans will have to be reported in order to see how companies are going to face the challenges of a changing world and climate change.
In our webinar, we are going to summarize the challenges regarding the actual reporting and publication process, which includes:
• How to calculate, collect and consolidate the required data points by using solutions from AMANA partners.
• Using disclosure management software to be able to work collaboratively on the sustainability statements.
• Automate the data flow from various sources into management reports in order to eliminate manual and error-prone process as well as to optimize the last-mile reporting process.
• Options how to handle formatting and the production of glossy and ready-to-print reports in Word or InDesign as well as online reports.
• Digital tagging of sustainability and financial statements with the ESRS or ISSB XBRL taxonomy.
• Auditing and publication of the final report.
Referents: Richard Bössen and Philipp Stampfuß
How to audit the upcoming ESEF text block taggings
The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
Starting from 2022, the full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms. Various technical and business details have to be considered as part of the assurance.
In the webinar we explain the new rule, and show how the XBRL Auditor can used to face the challenge, and which new features have been implemented in the version 1.2 to facilitate the textblock tagging assurance.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms .In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first year of ESEF.
Referents: Richard Bössen and Nina Schüller
Mūsų klientų projektai
ARKK solutions
"Arkk naudoja AMANA programinę įrangą iXBRL žymėjimo paslaugos teikimo tikslais. Šios programinės įrangos naudojimas paprastas ir intuityvus tiek vartotojui, tiek ir referentui. AMANA komanda labai atsakingai atsižvelgė į atsiliepimus apie programinę įrangą. Su AMANA komanda dirbti buvo itin malonu. Iš daugybės mūsų klientų gavome puikių atsiliepimų apie iXBRL produkciją, ypač apie lengvą jų peržiūrą."
CtrlPrint
"Sėkmingai integravome sertifikuotą XBRL sprendimą, AMANA XBRL Tagger į CTRLPRINT kad mūsų verslo vartotojai galėtų greitai ir efektyviai paruošti savo ESEF finansines ataskaitas. 2019 m. gruodžio mėn. mūsų (žymėjimo) sesijose 30 bendrovių, įtrauktų į biržos sąrašus, galėjo sužymėti praėjusių metų metinę ataskaitą ir sukurti iXBRL ataskaitas kaip puikų pagrindą 2020 m. ataskaitai pagal ESMA reikalavimus. Mūsų vartotojams, kurie dar nebuvo susipažinę su XBRL, padarė įspūdį paprastas AMANA XBRL Tagger naudojimas, funkcionalumas ir tai, kaip lengva pradėti dirbti su ESEF / XBRL. Esame įsitikinę, kad tai yra puikus įrankis, padedantis mums bendradarbiauti, teikiant ataskaitas."
DAX išvardytos
bendrovės, naudojančios
AMANA
FAZ Top 500
korporacijų, naudojančių
AMANA
