ESEF
Reporting Software
ESEF Plug & Play
What does the new ESMA guidelines mean for my company?
С 2020 г. Европейское управление по ценным бумагам и рыкам (EVPRI) требует от всех эмитентов регулируемых ЕС рынков подготовки годовой отчетности в формате Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL – это XBRL, встроенный в HTML, а это значит, что годовая отчетность в формате HTML также является обязательной. Эти отчеты в Едином европейском электронном формате (ESEF) можно просмотреть с помощью любого веб-обозревателя.
Компании, ценные бумаги которых котируются на бирже, обязаны совершенствовать свою годовую финансовую отчетность путем применения информации, пригодной для машинного считывания по стандарту XBRL. Решение, удобное для нашего потребителя, включает в себя применение этих сложных технических стандартов путём использования наших XBRL tagger и Disclosure Management Solution SmartNotes (решения относительно управления раскрытием информации).
Кроме того, автоматическая маркировка "счетов" в соответствии с МСФО, импортирование данных, обновление из систем источника данных и множество подтверждений полностью соответствуют высоким требованиям ESEF и помогают экономить дорогое время.
Требования к представлению отчетности в ESEF
- Все перечисленные предприятия обязаны представить финансовый отчет за 2020 г. в формате XHTML
- Согласно требованиям МСФО, финансовые отчеты должны быть представлены с использованием таксономии МСФО в формате iXBRL.
- С 2020 г. основные финансовые отчеты должны содержать теги.
- С 2020 г. в записях должен содержаться тег текстовой блок.
- Раскрытие конкретных данных субъекта должно быть представлено посредством расширения таксономии.
- Консолидация: расширение таксономии разрешается, если в таксономии ESEF нет элементов МСФО. «Тег самого предприятия» должен быть закреплен в таксономии МСФО.
XBRL tagger – ESEF Plug & Play без проекта внедрения
генерировать отчеты в (i)XBRL из Word, Excel, PDF и InDesign с помощью тега XBRL
С помощью нашего несложного в использовании сертифицированного XBRL программного обеспечения вы сможет создавать отчеты, соответствующие требованиям ESEF. Даже не имея проекта внедрения и не обладая знаниями в области ИТ, вы можете сразу начинать тегировать свои годовые отчеты. Автономный XBRL tagger способен распознавать любой формат данных и обрабатывать все таксономии. Вы сможете легко сопоставить позиции таксономии МСФО с соответствующими цифрами финансовой отчетности.
Конвертируйте любой документ MS Word, PDF, HTML или InDesign, чтобы легко и быстро управлять автономным XBRL tagger. Как только сопоставление будет выполнено, все теги могут быть перенесены в новый отчет ESEF в следующем году.
В качестве альтернативы XBRL tagger можно приобрести как интегрированное решение процесса в нашей программе для управления раскрытием информации SmartNotes. Кроме тегирования XBRL, SmartNotes обеспечивает весь процесс от начала до конца – от первых данных, импортированных из системы консолидации, до подготовленного к печати макета. Дополнительную информацию можно найти здесь.
- Автономное решение
- Теги PDF / Word / InDesign
- Plug & Play
- Все таксономии и языки
- Автотегирование и отображение с помощью смарт-DI
- Экспорт, совместимый с корпоративным дизайном
Disclosure Management SmartNotes:
процесс представления годового отчета в ESEF
Наше управление раскрытием информации повышает эффективность подготовки годовых отчетов и отчетов в iXBRL и помогает представлять действительные отчеты в ESEF. При интеграции маркера XBRL SmartNotes становится версией built-in. Кроме XBRL Tagger, SmartNotes поддерживает весь процесс обработки данных от их импортирования из системы консолидации до готового к печати макета.
Программное обеспечение представления отчетов в ESEF предлагает также и ряд дополнительных функций, которые помогают вашим сотрудникам в процессе работы исключить непродуктивные действия. Например, при изменении данных в связи с импортированием обновляются затронутый контент, таблицы, непрерывный текст и все варианты языков годовых отчетов.
Благодаря концепции Built-in и полному контрольному журналу мы можем выполнить проверку безопасности с учетом ваших индивидуальных требований. В дополнение к ESEF вы можете выбрать из множества других выходных форматов, таких, как Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.
Программное обеспечение AMANA для вашего годового отчета в ESEF
Независимо от формата имеющегося у вас документа и наличия строенной версии "built-in" или автономной "bolt-on" наше интегрированное сертифицированное XBRL программное обеспечение гарантирует вам составление действительного годового отчета в ESEF в формате iXBRL.
Автономно действующий XBRL Tagger способен распознать любой формат данных и обработать все таксономии; нет необходимости в реализуемом проекте или установке. Кроме того, XBRL Tagger интегрирован в нашу программу управления раскрытием информации SmartNotes. Кроме тегирования, SmartNotes обеспечивает весь процесс от начала до конца – от первых данных, импортированных из системы консолидации, до подготовленного к печати макета и публикации.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Количество пользователей, одновременно работающих над одним отчетом | 1 | ∞ |
| Функциональные возможности XBRL | ||
| Сертифицированный процессор (i)XBRL | x | x |
| Расширения таксономии | x | x |
| Маркирование Microsoft Word | x | x |
| Маркирование PDF | HTML | InDesign | x | |
| Поддерживаемое DI автоматическое тегирование | x | x |
| Веб-сайт – Подготовка – Экспортирование | x | x |
| Тегирование XBRL вперёд | x | x |
| Disclosure Management Функции | ||
| Поддержка многоязычных отчетов, включая форматирование чисел | x | x |
| Интегрированный контрольный список раскрытия информации | x | x |
| Управление контентом на основе Microsoft Office | x | |
| Продолжение отчета (цифры, ручные настройки, примечания и комментарии) | x | |
| Различные типы выходных документов (напр., Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign и др.) | x | |
| Связывание и автоматическое обновление значений и источников данных (напр., SAP, HFM, LucaNet и др.) | x | |
| Индивидуальная система хода работы | x | |
| Layout Robot для автоматизированного производства глянцевых и готовых к печати отчетов | x | |
| Подробная система авторизации и полный контрольный журнал | x |
Сравните XBRL Tagger и SmartNotes – найдите для себя правильное решение.
Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor
The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.
The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.
The AMANA XBRL Auditor supports you by:
✓ Automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
✓ Checks for integrity of the machine readable and human readable document
✓ Supports the documentation with checklists
✓ Version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
✓ Client communication with comments
✓ Four eyes and review function
The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.
This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.
The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.
An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.
A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.
AMANA XBRL Auditor Functionalities
- Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
- API available for automation purposes
- Report Loading
- Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
- Open iXBRL/XHTML reports
- Open XBRL files
- Open any taxonomy
- Preload ESEF taxonomy
- Certified validators by XBRL International:
- Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Table Linkbase 1.0
- Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
- Formula 1.0
- Unit Registry
- ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
- Custom validation rules and check list items
- Versioning of ESEF report version sent by clients
- XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
- Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
- XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
- XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
- iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
- Validation results displayed on fact level
- Hidden fact viewer
- Reporting entity identity check
- Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
- Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
- Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
- 4-eyes principle confirmation by different user
- Tick & tie each and every line item / fact
- Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
- Automatic change detection and checksum calculation on files
- AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
- Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
- Excel report with table views for dimensional tables
- Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
- Customizable Auditors opinion export to Word
- Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
- Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
- Calculation and Definition linkbase
Вебинары
Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report
Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to implement the ESEF and ESG requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.
Referents: Björn Bielesch
How to get ready for auditing the upcoming ESEF season
The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
In the webinar we explain how the XBRL Auditor can be used to face this challenge, and which new features have been implemented in the latest version to make the auditing process a lot easier.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms. In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first years of ESEF.
Referent: Paul Beckmann, Holger Hinzberg
ESG reporting with the AMANA XBRL Tagger
The European Commission has adopted the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) for use by all companies subject to the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). It defines around 178 sector-agnostic disclosure requirements, sector specific disclosure requirements. Those disclosure requirements describe hundreds of single data points and narrative disclosures that must be reported in a human-readable report, as well as in a digital and machine-readable format.
Included are data points on water and energy consumption, greenhouse gas emissions, pollution, biodiversity as well as many social aspects like disclosures on workforce. Policies, targets, and specific action plans will have to be reported in order to see how companies are going to face the challenges of a changing world and climate change.
In our webinar, we are going to summarize the challenges regarding the actual reporting and publication process focusing tagging of sustainability statements with the ESRS XBRL taxonomy.
We will show how our XBRL Tagger will make it possible to easily and simply perform the tagging process and the generation of an iXBRL report.
Referent: Catalina Ibanez
XBRL Table Tagging
In the dynamic world of global finance, eXtensible Business Reporting Language (XBRL) has become an essential tool for the business community. XBRL provides a standardized method for tagging tables in financial statements, enhancing clarity, accessibility, and efficiency. Adhering to the European Single Electronic Format (ESEF) is not just a compliance requirement but a strategic move that promotes automation in financial reporting, minimizes errors, and allows for effective communication across various platforms.
In this webinar, you will learn:
1. How to use our XBRL Tagger to Tag Tables in Financial Statements into XBRL:
o A comprehensive demonstration of how our innovative solution facilitates the tagging of tables in financial statements into XBRL.
o Insight into our intuitive interface, designed for both novice and experienced users.
2. ]The Basic Tools That Make Tagging Tables Easier:
o ]Introduction to the essential tools within our solution that simplify the process of tagging tables in financial statements.
o Practical examples to highlight how these tools can be employed for swift and precise tagging.
Why Attend This Webinar?
Join our experts as they explore the world of XBRL tagging of tables in financial statements and reveal the capabilities of our specialized solutions. This webinar will provide you with the knowledge, tools, and techniques needed to excel in modern financial reporting.
Learn how to leverage XBRL and utilize our advanced technologies to meet ESEF's stringent demands. Register today to embark on a path toward more robust, compliant, and streamlined financial communication.
XBRL Text Block Tagging
In this webinar, we will explore the intricacies of Text block tagging, both for Word document and for PDF documents. What are the advantages and disadvantages of one source file over the other? How do I create content controls? How do I tag XHTML Table tags in PDF documents? These topics and more will be covered in our webinar. At the end of the session, there will also be time for Q&A and for further clarifications.
Referent: Nomsa Chirwa and Sebastiano Mussi
Свяжитесь с нами
- Dr. Philipp Stampfuß SmartNotes
- Dr. Philipp Stampfuß @ LinkedIn
- Richard Bössen XBRL Tagger
- Richard Bössen @ LinkedIn
Проекты наших клиентов
ARKK solutions
"Arkk использует программное обеспечение AMANA в целях оказания услуги по тегированию iXBRL. Это программное обеспечение просто в использовании и интуитивно понятно как пользователю, так и рецензенту. Команда AMANA очень внимательно отнеслась к отзывам о программном обеспечении, с ней было особенно приятно работать. От многих наших клиентов мы получили отличные отзывы о продукции iXBRL, особо было отмечено удобство просмотра."
CtrlPrint
"Мы успешно интегрировали сертифицированное решение XBRL, XBRL Tagger AMANA в CtrlPrint, чтобы наши корпоративные пользователи могли быстро и эффективно подготовить свои финансовые отчеты в ESEF. На наших сессиях по тегированию в декабре 2019 г. 30 компаний, включенных в биржевые котировальные списки, смогли разметить годовой отчет за прошлый год и создать отчеты в iXBRL как отличный фундамент для соответствующего требованиям ESMA отчета за 2020 г. На наших пользователей, которые еще не были знакомы XBRL, произвела впечатление простота использования, функциональность XBRL Tagger AMANA и то, как легко начать работать с ESEF / XBRL. Мы убеждены, что это отличный инструмент, способствующий нашему сотрудничеству в деле предоставления отчетности."
Охваченные
DAX компании,
пользующиеся AMANA
FAZ TOP
500 корпораций,
пользующихся AMANA
