ESEF
Reporting Software
ESEF Plug & Play
What does the new ESMA guidelines mean for my company?
С 2020 г. Европейское управление по ценным бумагам и рыкам (EVPRI) требует от всех эмитентов регулируемых ЕС рынков подготовки годовой отчетности в формате Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL – это XBRL, встроенный в HTML, а это значит, что годовая отчетность в формате HTML также является обязательной. Эти отчеты в Едином европейском электронном формате (ESEF) можно просмотреть с помощью любого веб-обозревателя.
Компании, ценные бумаги которых котируются на бирже, обязаны совершенствовать свою годовую финансовую отчетность путем применения информации, пригодной для машинного считывания по стандарту XBRL. Решение, удобное для нашего потребителя, включает в себя применение этих сложных технических стандартов путём использования наших XBRL tagger и Disclosure Management Solution SmartNotes (решения относительно управления раскрытием информации).
Кроме того, автоматическая маркировка "счетов" в соответствии с МСФО, импортирование данных, обновление из систем источника данных и множество подтверждений полностью соответствуют высоким требованиям ESEF и помогают экономить дорогое время.
Требования к представлению отчетности в ESEF
- Все перечисленные предприятия обязаны представить финансовый отчет за 2020 г. в формате XHTML
- Согласно требованиям МСФО, финансовые отчеты должны быть представлены с использованием таксономии МСФО в формате iXBRL.
- С 2020 г. основные финансовые отчеты должны содержать теги.
- С 2020 г. в записях должен содержаться тег текстовой блок.
- Раскрытие конкретных данных субъекта должно быть представлено посредством расширения таксономии.
- Консолидация: расширение таксономии разрешается, если в таксономии ESEF нет элементов МСФО. «Тег самого предприятия» должен быть закреплен в таксономии МСФО.
XBRL tagger – ESEF Plug & Play без проекта внедрения
генерировать отчеты в (i)XBRL из Word, Excel, PDF и InDesign с помощью тега XBRL
С помощью нашего несложного в использовании сертифицированного XBRL программного обеспечения вы сможет создавать отчеты, соответствующие требованиям ESEF. Даже не имея проекта внедрения и не обладая знаниями в области ИТ, вы можете сразу начинать тегировать свои годовые отчеты. Автономный XBRL tagger способен распознавать любой формат данных и обрабатывать все таксономии. Вы сможете легко сопоставить позиции таксономии МСФО с соответствующими цифрами финансовой отчетности.
Конвертируйте любой документ MS Word, PDF, HTML или InDesign, чтобы легко и быстро управлять автономным XBRL tagger. Как только сопоставление будет выполнено, все теги могут быть перенесены в новый отчет ESEF в следующем году.
В качестве альтернативы XBRL tagger можно приобрести как интегрированное решение процесса в нашей программе для управления раскрытием информации SmartNotes. Кроме тегирования XBRL, SmartNotes обеспечивает весь процесс от начала до конца – от первых данных, импортированных из системы консолидации, до подготовленного к печати макета. Дополнительную информацию можно найти здесь.
- Автономное решение
- Теги PDF / Word / InDesign
- Plug & Play
- Все таксономии и языки
- Автотегирование и отображение с помощью смарт-DI
- Экспорт, совместимый с корпоративным дизайном
Disclosure Management SmartNotes:
процесс представления годового отчета в ESEF
поток данных, управляемый в процессе работы с помощью SmartNotes – быстрое оставление годовых отчетов ESEF в iXBRL
Наше управление раскрытием информации повышает эффективность подготовки годовых отчетов и отчетов в iXBRL и помогает представлять действительные отчеты в ESEF. При интеграции маркера XBRL SmartNotes становится версией built-in. Кроме XBRL Tagger, SmartNotes поддерживает весь процесс обработки данных от их импортирования из системы консолидации до готового к печати макета.
Программное обеспечение представления отчетов в ESEF предлагает также и ряд дополнительных функций, которые помогают вашим сотрудникам в процессе работы исключить непродуктивные действия. Например, при изменении данных в связи с импортированием обновляются затронутый контент, таблицы, непрерывный текст и все варианты языков годовых отчетов.
Благодаря концепции Built-in и полному контрольному журналу мы можем выполнить проверку безопасности с учетом ваших индивидуальных требований. В дополнение к ESEF вы можете выбрать из множества других выходных форматов, таких, как Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.
Программное обеспечение AMANA для вашего годового отчета в ESEF
Независимо от формата имеющегося у вас документа и наличия строенной версии "built-in" или автономной "bolt-on" наше интегрированное сертифицированное XBRL программное обеспечение гарантирует вам составление действительного годового отчета в ESEF в формате iXBRL.
Автономно действующий XBRL Tagger способен распознать любой формат данных и обработать все таксономии; нет необходимости в реализуемом проекте или установке. Кроме того, XBRL Tagger интегрирован в нашу программу управления раскрытием информации SmartNotes. Кроме тегирования, SmartNotes обеспечивает весь процесс от начала до конца – от первых данных, импортированных из системы консолидации, до подготовленного к печати макета и публикации.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Количество пользователей, одновременно работающих над одним отчетом | 1 | ∞ |
| Функциональные возможности XBRL | ||
| Сертифицированный процессор (i)XBRL | x | x |
| Расширения таксономии | x | x |
| Маркирование Microsoft Word | x | x |
| Маркирование PDF | HTML | InDesign | x | |
| Поддерживаемое DI автоматическое тегирование | x | x |
| Веб-сайт – Подготовка – Экспортирование | x | x |
| Тегирование XBRL вперёд | x | x |
| Disclosure Management Функции | ||
| Поддержка многоязычных отчетов, включая форматирование чисел | x | x |
| Интегрированный контрольный список раскрытия информации | x | x |
| Управление контентом на основе Microsoft Office | x | |
| Продолжение отчета (цифры, ручные настройки, примечания и комментарии) | x | |
| Различные типы выходных документов (напр., Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign и др.) | x | |
| Связывание и автоматическое обновление значений и источников данных (напр., SAP, HFM, LucaNet и др.) | x | |
| Индивидуальная система хода работы | x | |
| Layout Robot для автоматизированного производства глянцевых и готовых к печати отчетов | x | |
| Подробная система авторизации и полный контрольный журнал | x |
Сравните XBRL Tagger и SmartNotes – найдите для себя правильное решение.
Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor
The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.
The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.
The AMANA XBRL Auditor supports you by:
- automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
- checks for integrity of the machine readable and human readable document
- supports the documentation with checklists
- version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
- client communication with comments
- four eyes and review function
The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.
This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.
The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.
An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.
A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.
AMANA XBRL Auditor Functionalities
Application Type
- Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
- API available for automation purposes
- Report Loading
- Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
- Open iXBRL/XHTML reports
- Open XBRL files
- Open any taxonomy
- Preload ESEF taxonomy
Validations
- Certified validators by XBRL International:
- Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Table Linkbase 1.0
- Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
- Formula 1.0
- Unit Registry
- ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
- Custom validation rules and check list items
Review Functionality
- Versioning of ESEF report version sent by clients
- XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
- Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
- XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
- XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
- iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
- Validation results displayed on fact level
- Hidden fact viewer
- Reporting entity identity check
Audit Checklist & Workflow
- Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
- Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
- Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
- 4-eyes principle confirmation by different user
- Tick & tie each and every line item / fact
- Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
- Automatic change detection and checksum calculation on files
- AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
Export
- Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
- Excel report with table views for dimensional tables
- Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
- Customizable Auditors opinion export to Word
- Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
- Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
- Calculation and Definition linkbase
Свяжитесь с нами
- Dr. Philipp Stampfuß (SmartNotes)
- Dr. Philipp Stampfuß @ LinkedIn
- Richard Bössen (XBRL Tagger)
- Richard Bössen @ LinkedIn
Ссылки
Проекты наших клиентов
ARKK solutions
"Arkk использует программное обеспечение AMANA в целях оказания услуги по тегированию iXBRL. Это программное обеспечение просто в использовании и интуитивно понятно как пользователю, так и рецензенту. Команда AMANA очень внимательно отнеслась к отзывам о программном обеспечении, с ней было особенно приятно работать. От многих наших клиентов мы получили отличные отзывы о продукции iXBRL, особо было отмечено удобство просмотра."
CtrlPrint
"Мы успешно интегрировали сертифицированное решение XBRL, XBRL Tagger AMANA в CtrlPrint, чтобы наши корпоративные пользователи могли быстро и эффективно подготовить свои финансовые отчеты в ESEF. На наших сессиях по тегированию в декабре 2019 г. 30 компаний, включенных в биржевые котировальные списки, смогли разметить годовой отчет за прошлый год и создать отчеты в iXBRL как отличный фундамент для соответствующего требованиям ESMA отчета за 2020 г. На наших пользователей, которые еще не были знакомы XBRL, произвела впечатление простота использования, функциональность XBRL Tagger AMANA и то, как легко начать работать с ESEF / XBRL. Мы убеждены, что это отличный инструмент, способствующий нашему сотрудничеству в деле предоставления отчетности."
Охваченные
DAX компании,
пользующиеся AMANA
FAZ TOP
500 корпораций,
пользующихся AMANA
