ESEF
rapportage software
ESEF Plug & Play
Wat betekenen de nieuwe ESMA-richtlijnen voor uw bedrijf?
De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) verplicht alle beursgerichte groepen in Europa, die hun financiële overzichten opstellen in overeenstemming met de IFRS, vanaf 2020 hun jaarverslagen op te stellen in inline XBRL (iXBRL)-formaat. Inline XBRL is XBRL geïntegreerd in HTML, waardoor een HTML-jaarverslag (ESEF rapport) verplicht zal zijn. Deze ESEF-rapporten zijn compatibel met elke webbrowser.
Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht hun jaarverslag aan te vullen met machine-leesbare informatie in overeenstemming met de XBRL-standaard. Onze gebruiksvriendelijke oplossingen brengen deze complexe technische standaarden op een eenvoudige manier naar de gebruiker via onze XBRL Tagger of ons disclosure management oplossing SmartNotes. Het automatisch taggen van "rekeningen", het importeren en aanpassen van de financiële cijfers uit het consolidatiesysteem en de uitgebreide validatiemogelijkheden maken het mogelijk om te voldoen aan de complexe ESEF-richtlijnen en om tijd te besparen.
ESEF rapporteringsvereisten
- Alle beursgenoteerde bedrijven moeten rapporteren in XHTML-formaat voor boekjaren die eindigen in 2020.
- De geconsolideerde IFRS-jaarrekening moet worden gerapporteerd aan de hand van de ESEF-taxonomie in iXBRL-formaat.
- Vanaf 2020 moeten de "belangrijkste financiële overzichten" worden getagged.
- Vanaf 2022 moeten de toelichtingen een "tekstblok"-tag bevatten.
- De entiteit specifieke toelichtingen moet worden gerapporteerd met behulp van een taxonomie-uitbreiding.
- Verankering: Taxonomie-uitbreidingen zijn toegestaan als er geen IFRS-tag beschikbaar is in de ESEF-taxonomie. De "entiteit- specifieke" tag moet worden verankerd in de ESEF-taxonomie.
ESEF Plug & Play
zonder implementatieproject met de XBRL tagger
generate (i)XBRL reports from Word, Excel, PDF and InDesign with the XBRL tagger
Met onze gebruiksvriendelijke XBRL-gecertificeerde software kunt u in een handomdraai ESEF-conforme rapportages creëren. Zonder een implementatieproject en zonder IT-kennis kunt u direct aan de slag en uw jaarverslag taggen. De zelfstandige XBRL tagger kan elk dataformaat lezen en alle taxonomieën verwerken. U kunt de ESEF taxonomie eenvoudig toewijzen aan de bijbehorende cijfers uit de financiële staten.
Converteer elk MS Word-, PDF-, HTML- of InDesign-document snel en eenvoudig naar een ESEF-conforme rapportage met de zelfstandige XBRL Tagger. Als er eenmaal een mapping is gemaakt, kan deze eenvoudig worden overgedragen naar het volgende jaar.
Als alternatief is de XBRL Tagger beschikbaar als een geïntegreerde procesoplossing binnen onze disclosure management software SmartNotes. Naast XBRL-tagging ondersteunt SmartNotes het volledige proces van gegevensimport uit het consolidatiesysteem tot de printklare ontwerp voor publicatie. Meer informatie vindt u hier.
- Zelfstandige oplossing
- PDF / Word / InDesign Tagging
- Plug & Play
- Alle taxonomieën en talen
- Auto-Tagging en Mapping dankzij slimme AI
- Exporteer in uw huisstijl
Disclosure Management SmartNotes:
een “end-to-end”-proces voor het jaarverslag
Ons Disclosure Management systeem verhoogt de efficiëntie bij het opstellen van jaarverslagen en iXBRL-rapporten en helpt u bij de implementatie van een ESEF conforme rapportering. Door de integratie van de XBRL-Tagger kan SmartNotes beschouwd worden als een "geïntegreerde" versie. Naast XBRL-tagging ondersteunt onze SmartNotes software het volledige proces vanaf gegevensimport uit het consolidatiesysteem tot aan het print klaar ontwerp voor publicatie.
Tegelijkertijd biedt onze ESEF rapporteringssoftware u een verscheidenheid aan extra functies om het professionele werk van uw medewerkers te ondersteunen en handelingen zonder toegevoegde waarde te elimineren. Zo leiden wijzigingen in een gegevensimport tot een update van de betreffende inhoud, in de tabellen, in de doorlopende tekst en in alle taalversies van uw jaarverslagen.
Met onze ingebouwde rol gebaseerde autorisatie en volledige controlespoor bieden wij u controlezekerheid en spelen wij ook in op uw individuele vereisten. Daarnaast worden geïmporteerde waarden, afrondingsaanpassingen, aangemaakte taggings en teksten behouden voor het volgende rapport. Naast ESEF kunt u kiezen uit diverse andere uitvoerformaten, zoals print klaar Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL of iXBRL. Overtuig uzelf van de SmartNotes functies.
AMANA-software voor uw ESEF-rapportering
Ongeacht het documentformaat en of het nu gaat om een ingebouwde of een zelfstandige bolt-on versie: onze geïntegreerde XBRL-gecertificeerde software garandeert u een ESEF conform jaarverslag in iXBRL-formaat.
De stand-alone XBRL Tagger kan elk gegevensformaat lezen en alle taxonomieën verwerken. Geen implementatie noch installatie nodig. Daarnaast is de XBRL Tagger geïntegreerd in onze Disclosure Management SmartNotes. Naast het taggen biedt SmartNotes een compleet end-to-end proces vanaf de eerste gegevensimport uit het consolidatiesysteem tot aan de publiceerbare versie.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Aantal gebruikers dat tegelijkertijd aan eenzelfde rapport werkt | 1 | ∞ |
| XBRL Functies | ||
| Gecertificeerde XBRL en iXBRL-verwerking | x | x |
| Taxonomie-uitbreidingen | x | x |
| Microsoft Word tagging | x | x |
| PDF | HTML | InDesign tagging | x | |
| AI ondersteunde auto-tagger | x | x |
| Website-geschikte export (XHTML) | x | x |
| Roll-forward van XBRL-tagging | x | x |
| Functies van het Disclosure Management systeem | ||
| Ondersteuning van meertalige rapporten inclusief nummerformaten | x | x |
| Geïntegreerde Disclosure Checklist | x | x |
| Content management vanuit Microsoft Office | x | |
| Roll forward van rapporten (cijfers, handmatige aanpassingen en opmerkingen) | x | |
| Breed scala aan exportformaten (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz) | x | |
| Directe koppeling & automatisch updaten van waarden uit diverse voorsystemen (bv. SAP, HFM, LucaNet, Oracle, Targetik, IBM...) | x | |
| Individueel workflow-concept | x | |
| Lay-out robot voor het automatisch genereren van printklare rapporten | x | |
| Gedetailleerd autorisatiesysteem en volledig controlespoor | x |
Compare XBRL tagger and SmartNotes – find the right solution for your company.
Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor
The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.
The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.
The AMANA XBRL Auditor supports you by:
✓ Automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
✓ Checks for integrity of the machine readable and human readable document
✓ Supports the documentation with checklists
✓ Version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
✓ Client communication with comments
✓ Four eyes and review function
The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.
This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.
The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.
An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.
A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.
AMANA XBRL Auditor Functionalities
- Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
- API available for automation purposes
- Report Loading
- Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
- Open iXBRL/XHTML reports
- Open XBRL files
- Open any taxonomy
- Preload ESEF taxonomy
- Certified validators by XBRL International:
- Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Table Linkbase 1.0
- Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
- Formula 1.0
- Unit Registry
- ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
- Custom validation rules and check list items
- Versioning of ESEF report version sent by clients
- XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
- Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
- XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
- XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
- iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
- Validation results displayed on fact level
- Hidden fact viewer
- Reporting entity identity check
- Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
- Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
- Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
- 4-eyes principle confirmation by different user
- Tick & tie each and every line item / fact
- Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
- Automatic change detection and checksum calculation on files
- AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
- Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
- Excel report with table views for dimensional tables
- Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
- Customizable Auditors opinion export to Word
- Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
- Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
- Calculation and Definition linkbase
Webinars
Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report
Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to implement the ESEF requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.
Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller
ESEF text block tagging - Lessons Learned
According to the new ESEF Regulation, the tagging scope for the preparation of ESEF annual reports ending after 01.01.2022 has been significantly increased. The full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms.
In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples of our intelligent software solution SmartNotes.
Referents: Paul Beckmann and Catalina Ibanez
XHTML Table Tags – How to fulfill the auditors requirement of having table tags in PDF-based documents
In some countries auditors require that tables in ESEF reports have to be marked up as XHTML table tags, meaning that that each row and column of a table that is part of a text block tagging in the attachment is explicitly tagged with an XHTML element.
For PDF based reports this is a challenge because of their print-centric layout. It would in fact require companies to base their report for example on Word and thereby lose critical layout capabilities.
AMANA did however, find a solution to this challenge which enables you to keep working with PDF files as a source for your ESEF report while at the same time fulfilling the auditors requirements about XHTML table tags.
In our webinar, we will talk in more detail about this requirement and show you how you can use the XBRL Tagger to create a report that both looks the way you want and still satisfies your auditor.
Referents: Janis Steinmann
ESG Reporting with AMANA: Automated Data Flow and integrated XBRL Tagging
The current European Sustainability Reporting Standard (ESRS) exposure draft, as published by EFRAG defines 178 sector-agnostic disclosure requirements, sector specific disclosure requirements are not yet defined. Those disclosure requirements describe hundreds of single data points and narrative disclosures that must be reported in a human-readable report, as well as in a digital and machine-readable format.
It includes data points on water and energy consumption, Greenhouse Gas emissions, pollution, biodiversity as well as many social aspects like disclosures on workforce. Policies, targets, and specific action plans will have to be reported in order to see how companies are going to face the challenges of a changing world and climate change.
In our webinar, we are going to summarize the challenges regarding the actual reporting and publication process, which includes:
• How to calculate, collect and consolidate the required data points by using solutions from AMANA partners.
• Using disclosure management software to be able to work collaboratively on the sustainability statements.
• Automate the data flow from various sources into management reports in order to eliminate manual and error-prone process as well as to optimize the last-mile reporting process.
• Options how to handle formatting and the production of glossy and ready-to-print reports in Word or InDesign as well as online reports.
• Digital tagging of sustainability and financial statements with the ESRS or ISSB XBRL taxonomy.
• Auditing and publication of the final report.
Referents: Richard Bössen and Philipp Stampfuß
How to audit the upcoming ESEF text block taggings
The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
Starting from 2022, the full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms. Various technical and business details have to be considered as part of the assurance.
In the webinar we explain the new rule, and show how the XBRL Auditor can used to face the challenge, and which new features have been implemented in the version 1.2 to facilitate the textblock tagging assurance.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms .In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first year of ESEF.
Referents: Richard Bössen and Nina Schüller
Contactpersoon
- AMANA consulting GmbH
- T +49 201 94622 800
- info@amana.de
- Finvision (Belgium)
- T +32 4 78 98 28 64
- Sam.Verfaillie@finvision.be
- finvision.be
Onze klantenprojecten
ARKK solutions
"Arkk gebruikt de software van AMANA om een uitbestede iXBRL-tagservice te leveren. De software is eenvoudig en intuïtief te gebruiken, zowel voor de gebruiker als voor de inspecteur. Het AMANA-team was zeer responsief in het integreren van de feedback in de software en het was geweldig om met hen te werken. We hebben van een aantal van onze klanten uitstekende feedback gekregen over de iXBRL-uitvoer, met name het gemak van de beoordeling."
CtrlPrint
"We hebben de XBRL Tagger van AMANA, een gecertificeerde XBRL-oplossing, met succes geïntegreerd in CTRLPRINT om onze klanten een effectieve en snelle manier te bieden om hun financiële rapporten ESEF-conform te maken. Zo bieden wij onze klanten een snelle en effectieve ESEF-oplossing. Op onze taggingsessie van december 2019 konden 30 beursgenoteerde bedrijven het jaarverslag van het voorgaande jaar op grote schaal taggen en iXBRL-verslagen produceren als perfecte basis voor het 2020-verslag, dat direct voldoet aan de ESMA-vereisten. Onze klanten, waarvan de meeste niet bekend zijn met XBRL, waren onder de indruk van de gebruiksvriendelijke functionaliteit van de AMANA XBRL Tagger en de eenvoud van de ESEF/XBRL-creatie. We zijn ervan overtuigd dat het de perfecte aanvulling is op onze samenwerkingstool". "
Deel
AMANA-klanten
bij FAZ100
Deel
AMANA-klanten
op de DAX
