Logiciel de
rapport ESEF
ESEF Plug & Play
Que signifient les nouvelles directives de l'ESMA pour votre entreprise?
A partir de 2020, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) exige de tous les émetteurs sur les marchés réglementés de l'UE qu'ils préparent des rapports annuels au format Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL est un XBRL intégré dans HTML, ce qui signifie que les rapports annuels en HTML sont également obligatoires. Ces rapports ESEF peuvent être consultés avec n'importe quel navigateur web.
Les sociétés cotées sont tenues d'améliorer leurs rapports annuels en y ajoutant de l'information lisible par machine selon la norme XBRL. Notre solution conviviale consiste à appliquer ces normes techniques complexes à l'aide de notre solution de gestion de l'information XBRL Tagger et SmartNotes. Le marquage automatique des "comptes" à partir de la norme IFRS, l'importation et la mise à jour des chiffres à partir des systèmes sources et les nombreuses validations vous permettent de répondre pleinement aux exigences étendues de l'ESEF et de gagner un temps précieux.
Exigences de l’ESEF en matière de rapports
- Toutes les sociétés cotées doivent produire des rapports en format XHTML pour les exercices financiers se terminant en 2020.
- Les bilans financiers IFRS doivent être présentés avec la taxonomie IFRS en format iXBRL.
- À partir de 2020, les "principaux bilans financiers" doivent être marqués.
- Àpartir de 2022, les notes doivent contenir un tag "bloc de texte".
- Les "informations spécifiques à l'entité" doivent être présentées par le biais d'une extension taxonomique.
- Ancrage: les extensions de taxonomie sont autorisées si aucun élément IFRS n'est disponible dans la taxonomie de l'ESEF. Le "taga propre à l'entreprise" doit être ancrée dans la taxonomie IFRS.
ESEF Plug & Play sans projet d’exécution avec le XBRL Tagger
générer des rapports (i)XBRL à partir de Word, Excel, PDF et InDesign avec le marqueur XBRL
Grâce à notre logiciel facile à utiliser et certifié XBRL,vous pouvez cré er des rapports conformes à l'ESEF en un rien de temps. Sans projet d’exécution et sans connaissances informatiques, vous pouvez commencer directement et marquer votre rapport annuel. Le tagueur autonome XBRL peut lire dans n'importe quel format de données et traiter toutes les taxonomies. Vous pouvez facilement affecter les chiffres des états financiers de l'ESEF et des IFRS aux taxonomies correspondantes.
Convertissez n'importe quel document MS Word, PDF, HTML ou InDesign pour permettre l'utilisation rapide et facile du tag autonome XBRL. Une fois la cartographie créée, elle peut être facilement transférée à l'année suivante.
Le XBRL Tagger est également disponible en tant que solution de processus intégré dans notre logiciel de gestion de la divulgation SmartNotes. En plus du marquage XBRL, SmartNotes prend en charge le processus complet de bout en bout, et ce, de l'importation des données du système de consolidation à la mise en page prête à imprimer. Vous trouverez de plus amples informations ici.
- Solution autonome
- Marquage PDF / Word / InDesign
- Plug & Play
- Toutes les taxonomies et langues
- Marquage automatique avec l'IA intelligente
- Exportation compatible avec le design d'entreprise
SmartNotes: Processus de bout en bout pour le rapport annuel
flux de données contrôlé par "workflow" avec SmartNotes - création rapide de rapports annuels ESEF dans iXBRL
Notre gestion de la divulgation augmente l'efficacité de la préparation des rapports annuels et des rapports iXBRL et vous aide à mettre en œuvre un rapport conforme à l’ESEF. Grâce à l'intégration du XBRL Tagger, SmartNotes est disponible en version "intégrée". En plus du marquage XBRL, notre logiciel prend en charge l'ensemble du processus de bout en bout, et ce, de l'importation des données du système de consolidation à la mise en page prête à l'impression.
Parallèlement, notre logiciel de reporting ESEF vous offre une série de fonctions supplémentaires pour soutenir le travail professionnel de vos employés et pour éliminer les activités sans valeur ajoutée. Par exemple, les modifications apportées à une importation de données entraînent une mise à jour des contenus concernés dans les tableaux, dans le texte continu, et dans toutes les variantes linguistiques de vos rapports annuels.
Grâce à notre concept de rôle intégré et à notre piste d'audit complète, nous vous offrons une sécurité de révision et répondons également à vos besoins individuels. De plus, les valeurs importées, les ajustements des arrondis, les balisages créés et les textes sont conservés pour le prochain rapport. En plus de l'ESEF, vous pouvez choisir parmi une variété d'autres formats de sortie, tels que Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL ou iXBRL, tous prêts à imprimer. Laissez-vous convaincre par les fonctionnalités de SmartNotes.
Le logiciel AMANA pour votre rapport annuel ESEF
Quelque soit le format de document dont vous disposez et qu'il s'agisse d'une version "intégrée" ou "autonome", notre logiciel intégré certifié XBRL vous garantit un rapport annuel ESEF valide au format iXBRL.
Le tagueur autonome XBRL peut lire n'importe quel format de données et traiter toutes les taxonomies. Aucun projet de mise en œuvre et aucune installation n'est nécessaire. De plus, le XBRL Tagger est intégré dans la guestion de divultation de SmartNotes. En plus du marquage, SmartNotes fournit un processus complet de bout en bout, depuis la première importation de données du système de consolidation jusqu'à la mise en page prête à être publiée.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Nombre d'utilisateurs simultanés travaillant sur un rapport | 1 | ∞ |
| Fonctionnalités XBRL | ||
| Processeur (i)XBRL certifié | x | x |
| Extensions de taxonomie | x | x |
| Marquage Microsoft Word | x | x |
| Marquage PDF | HTML | InDesign | x | |
| Marquage automatique pris en charge par l’IA | x | x |
| Page Web prête à l'export¬ation | x | x |
| Actualisation de marquage | x | x |
| Fonctionnalités de gestion de la divulgation | ||
| Prise en charge des rapports multilingues, y compris le formatage des numéros | x | x |
| Liste de contrôle de la divulgation intégrée | x | x |
| Gestion de contenu basée sur Microsoft Office | x | |
| Rapport d’actualisation (chiffres, ajustements manuels, notes et commentaires) | x | |
| Différents types de documents de sortie (par exemple, Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign) | x | |
| Lien & mise à jour automatique des valeurs à partir des sources de données ( par exemple SAP, HFM, LucaNet, ...) | x | |
| Système de flux de travail individuel | x | |
| "Layout Robot" pour la production automatisée de rapports brillants et prêts à imprimer | x | |
| Système d'autorisation détaillé et piste d'audit complèete | x |
Comparez XBRL tagger et SmartNotes – trouvez la bonne solution pour votre entreprise.
Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor
The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.
The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.
The AMANA XBRL Auditor supports you by:
- automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
- checks for integrity of the machine readable and human readable document
- supports the documentation with checklists
- version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
- client communication with comments
- four eyes and review function
The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.
This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.
The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.
An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.
A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.
AMANA XBRL Auditor Functionalities
Application Type
- Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
- API available for automation purposes
- Report Loading
- Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
- Open iXBRL/XHTML reports
- Open XBRL files
- Open any taxonomy
- Preload ESEF taxonomy
Validations
- Certified validators by XBRL International:
- Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Table Linkbase 1.0
- Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
- Formula 1.0
- Unit Registry
- ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
- Custom validation rules and check list items
Review Functionality
- Versioning of ESEF report version sent by clients
- XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
- Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
- XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
- XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
- iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
- Validation results displayed on fact level
- Hidden fact viewer
- Reporting entity identity check
Audit Checklist & Workflow
- Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
- Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
- Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
- 4-eyes principle confirmation by different user
- Tick & tie each and every line item / fact
- Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
- Automatic change detection and checksum calculation on files
- AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
Export
- Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
- Excel report with table views for dimensional tables
- Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
- Customizable Auditors opinion export to Word
- Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
- Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
- Calculation and Definition linkbase
Contact
- Elena Serova (SmartNotes)
- Elena Serova @ LinkedIn
- Richard Bössen (XBRL Tagger)
- Richard Bössen @ LinkedIn
Références
Nos projets de clients
CtrlPrint
"Nous avons intégré avec succès le XBRL Tagger d'AMANA (une solution certifiée XBRL) dans CtrlPrint pour permettre à nos utilisateurs de préparer leurs rapports financiers à l'ESEF de manière rapide et efficace. Lors de nos sessions de marquage en décembre 2019, 30 sociétés cotées ont pu, dans une très large mesure, marquer le rapport annuel de l'année précédente et créer des rapports iXBRL comme base parfaite pour le rapport 2020, répondant ainsi aux exigences de l'ESMA. Nos utilisateurs, qui en général ne sont pas familiers avec XBRL, ont été impressionnés par la facilité d'utilisation du XBRL Tagger d'AMANA et par la façon dont il a réduit ESEF/XBRL à quelque chose de plus familier. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un complément parfait à notre outil de collaboration pour les rapports."
Arkk solutions
"Arkk utilise le logiciel d'AMANA pour fournir un service externalisé de marquage iXBRL. Le logiciel est facile à utiliser et intuitif pour l'utilisateur et l'examinateur. L'équipe d'AMANA a fait preuve d'une grande réactivité pour intégrer les commentaires dans le logiciel. En plus d’avoir eu une agréable expérience en travaillant avec le personnel d’AMANA, nous avons reçu des commentaires très positifs sur les résultats d'iXBRL de la part de plusieurs de nos clients, notamment en ce qui concerne la facilité de révision."
Actions
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