ESEF
Reporting Software
ESEF Plug & Play
Co znamenají nové pokyny ESMA pro moji společnost?
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) požaduje, aby od roku 2020 všichni emitenti na regulovaných trzích EU připravovali výroční zprávy ve formátu Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL je XBRL vložený do HTML, což znamená, že povinné jsou i výroční zprávy ve formátu HTML. Výkazy ESEF lze následně prohlížet v jakémkoli internetovém prohlížeči.
Kótované společnosti jsou povinny rozšířit své výroční zprávy o strojově čitelné informace v rámci standardu XBRL. Naše uživatelsky přívětivé řešení zahrnuje aplikaci těchto složitých technických standardů pomocí našeho nástroje XBRL Tagger a našeho řešení SmartNotes Disclosure Management Solution. Automatické označování "účtů" ze standardu IFRS, import, aktualizace údajů ze zdrojových systémů a četné validace navíc umožňují plně vyhovět rozsáhlým požadavkům ESEF a ušetřit drahocenný čas.
Požadavky na podávání zpráv ESEF
- Všechny kótované společnosti musí za fiskální rok 2020 podávat zprávy ve formátu XHTML.
- Účetní výkazy podle IFRS musí být vykazovány s taxonomií IFRS ve formátu iXBRL.
- Od roku 2020 musí být "hlavní finanční výkazy" označeny.
- Od roku 2022 musí poznámky obsahovat značku "textový blok".
- "Informace specifické pro účetní jednotku" musí být vykazovány prostřednictvím rozšíření taxonomie.
- Zakotvení: rozšíření taxonomie je povoleno, pokud v taxonomii ESEF není k dispozici žádná položka IFRS. "Vlastní značka společnosti" musí být ukotvena v taxonomii IFRS.
XBRL tagger - ESEF Plug & Play bez implementačního projektu
generování (i)XBRL zpráv z Wordu, Excelu, PDF a InDesignu pomocí XBRL Ttaggeru
Díky našemu snadno použitelnému softwaru s certifikací XBRL můžete výkazy v souladu s ESEF vytvořit během okamžiku. I bez implementačního projektu a znalostí IT můžete okamžitě začít označovat své výroční zprávy. Samostatný značkovač XBRL dokáže rozpoznat jakýkoli formát dat a zpracovat všechny taxonomie. Položky taxonomie IFRS můžete snadno přiřadit k odpovídajícím číslům účetních výkazů.
Jednoduše převeďte libovolný dokument MS Word, PDF, HTML nebo InDesign tak, aby bylo možné okamžitě využívat rychlé a snadné ovládání samostatné aplikace XBRL Tagger. Po provedení mapování lze všechny značky převést do nového výkazu ESEF v následujícím roce.
Alternativně je XBRL tagger k dispozici jako integrované řešení v rámci našeho softwaru pro podporu a automatizaci přípravy a zveřejňování komplexních reportů SmartNotes. Kromě tagování značkami XBRL podporuje SmartNotes kompletní end-to-end proces ,od nahrání dat ze zdrojových systémů, až po rozvržení připravené k tisku. Další informace naleznete zde
- Samostatné řešení
- Označování PDF / Word / InDesign
- Plug & Play
- Všechny taxonomie a jazyky
- Automatické označování a mapování pomocí inteligentní umělé inteligence
- Export kompatibilní s firemním designem
Disclosure Management SmartNotes:
Komplexní proces k výroční zprávě
Naše řešení pro Disclosure Management zvyšuje efektivitu při přípravě výročních zpráv a zpráv ve formátu iXBRL a pomáhá vám zavést platné vykazování dle standardu ESEF. Díky integraci XBRL procesoru je SmartNotes k dispozici jako "vestavěná" verze. Kromě tagování značkami XBRL podporuje SmartNotes kompletní end-to-end proces, od importu dat z konsolidačního systému, až po rozvržení připravené k tisku.
Náš software pro vykazování ve formátu ESEF zároveň nabízí řadu dalších funkcí, které podporují odbornou práci vašich zaměstnanců a eliminují činnosti, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Například změny v importu dat vedou k nutnosti aktualizovat dotčený obsah, a to nejenom v tabulkách, ale i v souvisejícím textu a ve všech jazykových variantách vašich výročních zpráv.
Díky integrovanému konceptu rolí a úplnému auditnímu záznamu vám nabízíme zabezpečení revizí a zároveň reagujeme na vaše individuální požadavky. Kromě toho se importované hodnoty, úpravy zaokrouhlování, vytvořené tagy a texty uchovávají pro další sestavu. Kromě formátu ESEF si můžete vybrat z řady dalších výstupních formátů, jako jsou Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL nebo iXBRL připravené pro tisk.
Software AMANA pro vaší výroční zprávu ve formátu ESEF
Bez ohledu na to, jaký formát dokumentu máte a zda má "vestavěnou" nebo samostatnou "bolt-on" verzi; náš integrovaný software certifikovaný pro XBRL zaručuje platnou výroční zprávu ESEF ve formátu iXBRL.
Samostatný značkovač XBRL dokáže rozpoznat jakýkoli datový formát a zpracovat všechny taxonomie; není nutný žádný implementační projekt ani instalace. Kromě toho je XBRL Tagger integrován do našeho řešení SmartNotes Disclosure Management. Kromě tagování poskytuje SmartNotes kompletní end-to-end proces, od prvního importu dat z konsolidačního systému, až po rozvržení připravené k tisku pro zveřejnění.
| XBRL Tagger | SmartNotes | |
|---|---|---|
| Desktop | Client/Server | |
| Number of concurrent users working on one report | 1 | ∞ |
| XBRL Functionalities | ||
| Certified (i)XBRL processor | x | x |
| Taxonomy extensions | x | x |
| Microsoft Word tagging | x | x |
| PDF | HTML | InDesign tagging | x | |
| AI supported auto tagger | x | x |
| Webpage-Ready-Export | x | x |
| XBRL tagging roll-forward | x | x |
| Disclosure Management Functionalities | ||
| Support for multilingual reports including number formatting | x | x |
| Integrated disclosure checklist | x | x |
| Content management based on Microsoft Office | x | |
| Report roll-forward (numbers, manual adjustments, notes & comments) | x | |
| Different types of output documents (e.g. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.) | x | |
| Linking & automatic update of values from data sources ( e.g. SAP, HFM, LucaNet, etc.) | x | |
| Individual workflow system | x | |
| „Layout Robot“ for the automated production of glossy and ready-to-print reports | x | |
| Detailed authorisation system and full audit trail | x |
Porovnejte XBRL Tagger a SmartNotes - najděte to správné řešení pro svou společnost.
Kontrola a validace výkazů ESEF a iXBRL pomocí nástroje AMANA XBRL Auditor
Nové nařízení ESEF ukládá kótovaným společnostem zveřejňovat své výroční finanční zprávy v digitálním formátu iXBRL. V mnoha zemích EU musí být zprávy ESEF také auditovány nebo přezkoumány.
Hlavním úkolem auditu výkazů iXBRL je technická validace, kontrola značek zvolených tvůrcem výkazu a porovnání tradičního formátu (PDF) s novým formátem iXBRL. Audit výkazů iXBRL vyžaduje nové znalosti auditorů a lze jej provést pouze s příslušným certifikovaným softwarem XBRL.
AMANA XBRL Auditor byl vyvinut na základě našich dlouholetých zkušeností ze stovek projektů XBRL s jasným zaměřením na kontrolu a audit výkazů iXBRL podle nařízení ESEF.
AMANA XBRL Auditor Vás podpoří zejména v těchto aktivitách:
✓ Automatizace technické validace v souladu s validačními pravidly ESMA
✓ Kontrola integrity strojově čitelného a lidsky čitelného dokumentu
✓ Podpora dokumentace pomocí kontrolních seznamů
✓ Kontrola verzí pomocí porovnávání a sledování změn z jedné verze na druhou
✓ Komunikace s klientem pomocí komentářů
✓ Funkce čtyř očí a přezkoumání
Obecný přístup umožňuje auditorovi načíst jakoukoli zprávu ve formátu iXBRL bez ohledu na to, jaký nástroj byl použit k jejímu vytvoření. Strojově čitelný soubor dat je okamžitě ověřen a zobrazen a lze jej porovnat s "lidsky čitelným" XHTML. Kontrolu souladu výkazu, jak ji popisuje Příručka pro vykazování ESEF i samotné nařízení, lze provést a potvrdit jediným kliknutím bez jakýchkoli technických znalostí nebo znalostí XBRL.
Auditoři se tak mohou soustředit na to, co je důležité: na kontrolu skutečných značek XBRL a řádkových položek, jejich ukotvení do taxonomie XBRL a datové základny pro vazbu na výpočty, což vyžaduje tradiční znalosti IFRS. Označování hlavních účetních výkazů lze kontrolovat nebo komentovat řádek po řádku v jednotlivých verzích.
Integrovaný kontrolní seznam umožňuje, aby kompletní audit provedlo, okomentovalo a zdokumentovalo (pomocí souborových příloh) více uživatelů najednou.
Automatická a inteligentní detekce změn nových verzí výkazu ESEF a porovnání XHTML a iXBRL umožňuje rychle porovnat změněné výkazy klientů bez nutnosti opakovat již zkontrolované položky.
Po ukončení auditu výkazů lze jednoduše získat komplexní zprávu ve formátu MS Excel, která zahrnuje všechny výsledky validace, taxonomii, strojově čitelný soubor dat v několika pohledech a zdokumentované kontrolní kroky a komentáře
Funkce auditora AMANA XBRL
- Instalační program Plug & Play pro počítače se systémem MS Windows, bez potřeby IT nebo serverových komponent
- API dostupné pro účely automatizace
- Načítání zprávy
- Otevření balíčků sestav v archivu ZIP, včetně rozšíření taxonomie
- Otevření výkazů iXBRL/XHTML
- Otevření souborů XBRL
- Otevření libovolné taxonomie
- Předběžné načtení taxonomie ESEF
- Certifikované validátory XBRL International:
- Jádro (XBRL 2.1 a Dimenze 1.0)
- Inline XBRL 1.1
- Tabulka Linkbase 1.0
- Rozšiřitelné výčty 1.0 a 2.0
- Formule 1.0
- Registr jednotek
- Příručka ESEF pro podávání zpráv a ověřování RTS (ESMA Conformance Suite splněno)
- Vlastní pravidla ověřování a položky kontrolního seznamu
- Verzování zpráv ESEF zasílaných klienty
- Srovnávač XBRL pro zobrazení rozdílů v označování mezi dvěma výkazy
- Srovnávač celého dokumentu XHTML pro vizualizaci rozdílů v režimu sledování změn (podobně jako v MS Word)
- Zobrazení dat XBRL založené na rozšíření taxonomie, včetně prezentace, výpočtu a definice
- Zobrazení tabulky XBRL pro dimenzionální tabulku (Výkaz změn vlastního kapitálu)
- iXBRL Viewer pro zobrazení značek v dokumentu XHTML
- Výsledky ověřování zobrazené na úrovni faktů
- Prohlížeč skrytých faktů
- Kontrola totožnosti vykazujícího subjektu
- Kontrolní seznam založený na standardu auditu (PS410) s automatickými, poloautomatickými a manuálními položkami
- Dokumentace kontrol s komentáři a přílohami ke každé položce kontrolního seznamu
- Pracovní postup založený na stavu pro každý krok, včetně auditní stopy (kdo/kdy)
- Potvrzení principu čtyřech očí různými uživateli
- Označení a přiřazení každého řádku výkazu / čísla
- Převádění položek kontrolního seznamu a výsledků auditu mezi obdobími (tzv. roll-forward), v nových verzích zprávy je třeba zkontrolovat pouze změněné skutečnosti
- Automatická detekce změn a výpočet kontrolního součtu souborů
- Porovnávání vrstevnických skupin s podporou umělé inteligence (připravuje se na rok 2021)
- Export do aplikace MS Excel pro zobrazení dat XBRL a tabulky, včetně odkazů na prezentaci, výpočet a definici
- Sestava aplikace MS Excel se zobrazením tabulky pro dimenzionální tabulky
- Úplný export kontrolního seznamu auditu včetně komentářů, časových razítek atd.
- Přizpůsobitelný export stanoviska auditorů do aplikace MS Word
- Režim exportu zprávy o výsledku validace do MS Excelu (podobně jako v MS Word)
- Výpočet a definice každé položky kontrolního seznamu musí být znovu zkontrolována pouze při změně skutečností
- Výpočet a definice odkazové základny
Webináře
Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report
Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to implement the ESEF and ESG requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.
Referents: Björn Bielesch
How to get ready for auditing the upcoming ESEF season
The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.
In the webinar we explain how the XBRL Auditor can be used to face this challenge, and which new features have been implemented in the latest version to make the auditing process a lot easier.
The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms. In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first years of ESEF.
Referent: Paul Beckmann, Holger Hinzberg
ESG reporting with the AMANA XBRL Tagger
The European Commission has adopted the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) for use by all companies subject to the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). It defines around 178 sector-agnostic disclosure requirements, sector specific disclosure requirements. Those disclosure requirements describe hundreds of single data points and narrative disclosures that must be reported in a human-readable report, as well as in a digital and machine-readable format.
Included are data points on water and energy consumption, greenhouse gas emissions, pollution, biodiversity as well as many social aspects like disclosures on workforce. Policies, targets, and specific action plans will have to be reported in order to see how companies are going to face the challenges of a changing world and climate change.
In our webinar, we are going to summarize the challenges regarding the actual reporting and publication process focusing tagging of sustainability statements with the ESRS XBRL taxonomy.
We will show how our XBRL Tagger will make it possible to easily and simply perform the tagging process and the generation of an iXBRL report.
Referent: Catalina Ibanez
XBRL Table Tagging
In the dynamic world of global finance, eXtensible Business Reporting Language (XBRL) has become an essential tool for the business community. XBRL provides a standardized method for tagging tables in financial statements, enhancing clarity, accessibility, and efficiency. Adhering to the European Single Electronic Format (ESEF) is not just a compliance requirement but a strategic move that promotes automation in financial reporting, minimizes errors, and allows for effective communication across various platforms.
In this webinar, you will learn:
1. How to use our XBRL Tagger to Tag Tables in Financial Statements into XBRL:
o A comprehensive demonstration of how our innovative solution facilitates the tagging of tables in financial statements into XBRL.
o Insight into our intuitive interface, designed for both novice and experienced users.
2. ]The Basic Tools That Make Tagging Tables Easier:
o ]Introduction to the essential tools within our solution that simplify the process of tagging tables in financial statements.
o Practical examples to highlight how these tools can be employed for swift and precise tagging.
Why Attend This Webinar?
Join our experts as they explore the world of XBRL tagging of tables in financial statements and reveal the capabilities of our specialized solutions. This webinar will provide you with the knowledge, tools, and techniques needed to excel in modern financial reporting.
Learn how to leverage XBRL and utilize our advanced technologies to meet ESEF's stringent demands. Register today to embark on a path toward more robust, compliant, and streamlined financial communication.
XBRL Text Block Tagging
In this webinar, we will explore the intricacies of Text block tagging, both for Word document and for PDF documents. What are the advantages and disadvantages of one source file over the other? How do I create content controls? How do I tag XHTML Table tags in PDF documents? These topics and more will be covered in our webinar. At the end of the session, there will also be time for Q&A and for further clarifications.
Referent: Nomsa Chirwa and Sebastiano Mussi
Contact
- AMANA
- T +49 201 94622 800
- Enquiries: AMANA
- Martin Banko
- T +420 604327927
- martin.banko@sophias.cz
- sophias.cz
Projekty našich klientů
Arkk solutions
“Společnost Arkk používá software společnosti AMANA k poskytování externí služby označování iXBRL. Software se snadno používá a je intuitivní jak pro uživatele, tak pro kontrolora. Tým společnosti AMANA velmi rychle reaguje na zapracování zpětné vazby do softwaru a skvěle se s ním spolupracuje. Od řady našich klientů jsme obdrželi vynikající zpětnou vazbu na výstupy iXBRL, zejména pokud jde o snadnost přezkoumání." Jenny Himsley, CFO.”
CtrlPrint
“Úspěšně jsme integrovali XBRL Tagger společnosti AMANA, certifikované řešení XBRL, do systému CtrlPrint, abychom našim firemním uživatelům umožnili rychle a efektivně připravit jejich finanční výkazy na direktivu ESEF. V rámci našich tagovacích sezení v prosinci 2019 bylo 30 kótovaných společností schopno, ve velké míře, označit výroční zprávu za předchozí rok a vytvořit výkazy iXBRL jako dokonalý základ pro zprávu za rok 2020, čímž splnily požadavky ESMA. Naši uživatelé, kteří obecně nejsou obeznámeni s XBRL, byli ohromeni snadno použitelnou funkčností nástroje XBRL Tagger společnosti AMANA a způsobem, jakým změnil formát ESEF/XBRL na známější formát.. Jsme přesvědčeni, že se jedná o dokonalý doplněk našeho nástroje pro spolupráci na výkazech."
Seznam společností kótovaných na německém burzovním indexu DAX používající software AMANA
Top 500 společností dle Frankfurter Allgemeine Zeitung, které používají AMANA
